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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION 2020 Siren 491649489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355267	297685	57582	
Fonds commercial	12417125		12417125	
Autres immobilisations incorporelles	178990		178990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69254	69254		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979	979		
Autres immobilisations corporelles	3958547	2673860	1284687	
Immobilisations en cours	138287		138287	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656795		656795	
Créances rattachées à des participations	99703		99703	
Autres titres immobilisés	12544		12544	
Prêts	201457		201457	
Autres immobilisations financières	112696		112696	
TOTAL (I)	18201648	3041779	15159869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5793		5793	
Avances et acomptes versés sur commandes	9153		9153	
Clients et comptes rattachés	659427	17683	641743	
Autres créances	1268882	120000	1148882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2612259		2612259	
Disponibilités	10458447		10458447	
Charges constatées d’avance	48618		48618	
TOTAL (II)	15062583	137683	14924899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33264232	3179463	30084768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42239			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3433771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113113			
Subventions d’investissement	85			
Provisions réglementées	16751			
TOTAL (I)	5738417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190500			
Provisions pour charges	51464			
TOTAL (III)	241964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1741414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6278091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088088			
Dettes fiscales et sociales	2048935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135009			
Autres dettes	12807470			
Produits constatés d’avance (2)	5376			
TOTAL (IV)	24104386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30084768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22995243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17348036		17348036	
Chiffres d’affaires nets	17348036		17348036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250555	
Autres produits			42073	
Total des produits d’exploitation (I)			17640665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5449004	
Impôts, taxes et versements assimilés			447037	
Salaires et traitements			8236398	
Charges sociales			2554641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180949	
Total des charges d’exploitation (II) 			17214393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99350			
Total des produits exceptionnels (VII)	110786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17753074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17639961			
BENEFICE OU PERTE	113113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12748594		182162
Total Immobilisations corporelles		3595394		49203
Total Immobilisations financières		921255		295
Total Général		17265244		231660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20626		12951383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		522472		4167069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		735031	532913	1083197
Total Général		1237658	532913	18201649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229696	2659	65330	297685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2428876	34186	281032	2744094
AMORTISSEMENTS Total Général	2658572	36845	346362	3041779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51465
Total Provisions pour risques et charges	235929	96898	90862	241965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235929	96898	90862	241965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96898	90862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99703	99703		
Prêts	201458		201458	
Autres immobilisations financières	112696		112696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	659428	638228	21200	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1268883	852607	416276	
Charges constatées d’avance	48619	48619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390786	1639156	751630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489252	489252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1252162	270848	801811	179503
Emprunts et dettes financières divers	223144	95315	127829	
Fournisseurs et comptes rattachés	1088088	1088088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2048936	2048936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135010	135010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18862417	18862417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5377	5377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24104386	22995243	929640	179503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel