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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION 2019 Siren 491649489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331469	229696	101773	139198
Fonds commercial	5476747		5476747	5485894
Autres immobilisations incorporelles	6940378		6940378	6940378
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69254	69254		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979	979		
Autres immobilisations corporelles	3525161	2358642	1166518	1002892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533413		533413	500
Créances rattachées à des participations	98540		98540	98249
Autres titres immobilisés	12545		12545	12545
Prêts	169894		169894	137623
Autres immobilisations financières	106863		106863	104065
TOTAL (I)	17265244	2658572	14606672	13921344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5793		5793	5793
Avances et acomptes versés sur commandes	20397		20397	2203
Clients et comptes rattachés	820006	17684	802322	1080768
Autres créances	1381508	120000	1261508	1772817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2512500		2512500	2512500
Disponibilités	9032584		9032584	7501726
Charges constatées d’avance	162635		162635	63504
TOTAL (II)	13935423	137684	13797739	12939312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31200666	2796256	28404410	26860656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42239		42239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3789087		-3847184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355316		58096	
Subventions d’investissement	595		1106	
Provisions réglementées	23227		28467	
TOTAL (I)	5632290		5282724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202100		325600	
Provisions pour charges	33829			
TOTAL (III)	235929		325600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1807502		1664124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6022793		6337254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176699		1287486	
Dettes fiscales et sociales	2203729		2301360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31417		3073	
Autres dettes	11282385		9659035	
Produits constatés d’avance (2)	11667			
TOTAL (IV)	22536192		21252332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28404410		26860656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6022793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17573153		17573153	15178918
Chiffres d’affaires nets	17573153		17573153	15178918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251229	326474
Autres produits			28364	3792
Total des produits d’exploitation (I)			17859936	15509184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5761117	5031721
Impôts, taxes et versements assimilés			382070	380153
Salaires et traitements			8079554	7276821
Charges sociales			2471187	2127194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325286	304958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33829	
Autres charges			252894	137786
Total des charges d’exploitation (II) 			17305936	15258634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554000	250551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			291	782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	17766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	18548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23388	26057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23388	26057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23082	-7510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530918	243041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71986		35591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510		42113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125868		26423	
Total des produits exceptionnels (VII)	198364		104127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225747		262244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27592		9440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120628		17388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373966		289072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175602		-184944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18058606		15631859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17703290		15573763	
BENEFICE OU PERTE	355316		58096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12734686		23055
Total Immobilisations corporelles		3295753		446877
Total Immobilisations financières		352982		569457
Total Général		16383421		1039389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9147	12748594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147236	3595394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1184		921255
Total Général		1184	156383	17265244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169217	60479		229696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2292861	264806	128792	2428876
AMORTISSEMENTS Total Général	2462078	325286	128792	2658572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23227
Total Provisions réglementées	28467	628	5868	23227
Provisions pour litiges				202100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33829
Total Provisions pour risques et charges	325600	33829	123500	235929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17684			17684
Autres provisions pour dépréciation		120000		120000
Total Provisions pour dépréciation	17684	120000		137684
TOTAL GENERAL	371751	154457	129368	396840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33829	3500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120628	125868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98540	98540		
Prêts	169894		169894	
Autres immobilisations financières	106863		106863	
Clients douteux ou litigieux	21200		21200	
Autres créances clients	798806	798806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082	1082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175425	175425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	914149	288423	625726	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290852	170852	120000	
Charges constatées d’avance	162635	162635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2739446	1695763	1043683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691683	691683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115819	240932	690553	184334
Emprunts et dettes financières divers	317984	94840	223144	
Fournisseurs et comptes rattachés	1176699	1176699		
Personnel et comptes rattachés	825592	825592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847895	847895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427505	423989	3516	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102737	102737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31417	31417		
Groupe et associés	5704809	5704809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11282385	11282385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11667	11667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22536192	21434645	917213	184334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	745280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel