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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION 2016 Siren 491649489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238046	71852	166194	98383
Fonds commercial	4176282		4176282	10498904
Autres immobilisations incorporelles	6248335		6248335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3316	725	2592	2592
Constructions	119569	109063	10506	17346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1559	1211	348	476
Autres immobilisations corporelles	2284040	1505956	778085	483698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1255746		1255746	1255746
Créances rattachées à des participations	132538		132538	131784
Autres titres immobilisés	42406		42406	42406
Prêts	85202		85202	65216
Autres immobilisations financières	94800	1110	93690	93288
TOTAL (I)	14681840	1689917	12991923	12689838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5793		5793	5793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969369	8273	961096	398250
Autres créances	1039713		1039713	827695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1063560		1063560	1364781
Disponibilités	5225174		5225174	4272848
Charges constatées d’avance	62082		62082	87273
TOTAL (II)	8365692	8273	8357419	6956640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23047532	1698189	21349342	19646478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44366		44366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6750251		-5835970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147853		-914281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95284		88151	
TOTAL (I)	5241545		5382266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242500		317500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242500		317500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1797844		2197669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5508544		4098316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618828		688534	
Dettes fiscales et sociales	1452616		1172273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6487465		5789921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15865297		13946712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21349342		19646478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15375920		13454009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1122643		1543643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11113750		11113750	9747713
Chiffres d’affaires nets	11113750		11113750	9747713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3384	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25782	46059
Autres produits			9257	83917
Total des produits d’exploitation (I)			11152173	9877688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4112781	3873439
Impôts, taxes et versements assimilés			303223	279618
Salaires et traitements			4960259	4461133
Charges sociales			1502218	1371727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201664	162347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46790	67604
Total des charges d’exploitation (II) 			11126934	10217439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25239	-339751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95759	1164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1595	13029
Reprises sur provisions et transferts de charges				10591
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97353	24785
Dotations financières sur amortissements et provisions				1110
Intérêts et charges assimilées			39628	56925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39628	58035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57725	-33250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82964	-373001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			540	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75038		115282	
Total des produits exceptionnels (VII)	75038		118443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224119		405588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74566		243709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7170		8259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305855		657557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230817		-539114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11324565		10020916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11472418		10935197	
BENEFICE OU PERTE	-147853		-914281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10642166		106689
Total Immobilisations corporelles		2208462		450484
Total Immobilisations financières		1589550		21142
Total Général		14440178		578315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86192	10662663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250461	2408485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1610692
Total Général			336653	14681840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44880	38878	11905	71852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704351	162787	250183	1616954
AMORTISSEMENTS Total Général	1749231	201665	262088	1688807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95284
Total Provisions réglementées	88151	7170	38	95284
Provisions pour litiges				242500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	317500		75000	242500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16871		8598	8273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17981		8598	9383
TOTAL GENERAL	423632	7170	83636	347166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7170	75038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132538	132538		
Prêts	85202			
Autres immobilisations financières	94800			
Clients douteux ou litigieux	8014			
Autres créances clients	961354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17487			
Groupe et associés	655834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252968			
Charges constatées d’avance	62082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2383704	1522417	861287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123386	1123386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674458	186394	408549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618828	618828		
Personnel et comptes rattachés	391007	391007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534705	534705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382903	381590	1313	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144002	144002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5508544	5508544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6487465	6487465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15865297	15375920	409862	79515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	174