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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES SUD ALSACE 2021 Siren 491677555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123969		123969	123969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82169	76609	5560	7022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1351		1351	1351
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23500		23500	1000
Créances rattachées à des participations	4378		4378	4378
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	9661
TOTAL (I)	244998	76609	168389	147382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617348	102689	514660	512512
Autres créances	18307		18307	7225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227449		227449	209351
Charges constatées d’avance	3206		3206	3366
TOTAL (II)	866311	102689	763622	732455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111309	179298	932010	879837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184049			
Report à nouveau			174526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36824		9523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407873		371049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127318		124698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73110		38017	
Dettes fiscales et sociales	184477		207203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3090		11975	
Produits constatés d’avance (2)	136043		126795	
TOTAL (IV)	524137		508788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932010		879837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524137		508788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		100	
Dont emprunts participatifs	127318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735810		735810	701598
Chiffres d’affaires nets	735810		735810	701598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17599	747
Autres produits			19803	7482
Total des produits d’exploitation (I)			774068	709827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317107	302215
Impôts, taxes et versements assimilés			5635	3991
Salaires et traitements			268889	249272
Charges sociales			110359	104728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5714	5056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20236	7382
Total des charges d’exploitation (II) 			727940	696505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46128	13322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1933	2119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933	2119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1770	-2119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44358	11203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6993		1680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774231		709827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737407		700304	
BENEFICE OU PERTE	36824		9523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123969		
Total Immobilisations corporelles		98371		4791
Total Immobilisations financières		15039		33116
Total Général		237380		37907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19642	83520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10647	37508
Total Général			30289	244998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89997	6254	19642	76609
AMORTISSEMENTS Total Général	89997	6254	19642	76609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118518		15829	102689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118518		15829	102689
TOTAL GENERAL	118518		15829	102689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4378		4378	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617348	440755	176593	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304	304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11987	11987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6016	6016		
Charges constatées d’avance	3206	3206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652870	462269	190601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73110	73110		
Personnel et comptes rattachés	35353	35353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31404	31404		
Impôts sur les bénéfices	6993	6993		
T.V.A.	108458	108458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2269	2269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127318	127318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3090	3090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136043	136043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524137	524137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel