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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES SUD ALSACE 2017 Siren 491677555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123969		123969	123969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106189	89200	16988	22561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	5374		5374	5374
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8988		8988	8955
TOTAL (I)	245520	89200	156320	161859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				482
Clients et comptes rattachés	798123	80744	717379	806447
Autres créances	44074		44074	58788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125404		125404	63985
Charges constatées d’avance	6507		6507	6470
TOTAL (II)	974108	80744	893364	936173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219628	169944	1049684	1098032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125859		95230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25357		47629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338216		329859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88535		69778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119060		164109	
Dettes fiscales et sociales	285983		280548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95839		133336	
Produits constatés d’avance (2)	122051		118902	
TOTAL (IV)	711468		768174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049684		1098032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711468		768174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88535			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762893		762893	877608
Chiffres d’affaires nets	762893		762893	877608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48169	55288
Autres produits			5640	21272
Total des produits d’exploitation (I)			820203	956168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295913	358948
Impôts, taxes et versements assimilés			6393	7171
Salaires et traitements			329192	313508
Charges sociales			135487	121581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6384	7994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11827	47809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5491	45061
Total des charges d’exploitation (II) 			790687	902072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29516	54097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1693	4430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	4430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1693	-4430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27823	49666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2466		2037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820203		956168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794846		908539	
BENEFICE OU PERTE	25357		47629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123969		
Total Immobilisations corporelles		111334		812
Total Immobilisations financières		15329		33
Total Général		250632		845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5957	106189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15362
Total Général			5957	245520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88773	6384	5957	89200
AMORTISSEMENTS Total Général	88773	6384	5957	89200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113272	11827	44355	80744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113272	11827	44355	80744
TOTAL GENERAL	113272	11827	44355	80744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11827	44355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5374			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8988	8988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12035			
T. V. A.	21614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8409			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016			
Charges constatées d’avance	6507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	863065	757894	105171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119060	119060		
Personnel et comptes rattachés	61172	61172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82409	82409		
Impôts sur les bénéfices	2466	2466		
T.V.A.	138732	138732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1205	1205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88535	88535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95839	95839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122051	122051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	711468	711468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel