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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES SUD ALSACE 2016 Siren 491677555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123969		123969	123969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111334	88773	22561	29427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	5374		5374	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8955		8955	8955
TOTAL (I)	250632	88773	161859	163351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	482		482	
Clients et comptes rattachés	919720	113272	806447	825545
Autres créances	58788		58788	74829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63985		63985	106619
Charges constatées d’avance	6470		6470	7802
TOTAL (II)	1049446	113272	936173	1014795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300078	202046	1098032	1178146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95230		78419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47629		36870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329859		302290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501		16191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69778		225037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164109		203110	
Dettes fiscales et sociales	280548		282452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133336		34141	
Produits constatés d’avance (2)	118902		114925	
TOTAL (IV)	768174		875857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098032		1178146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877608		877608	822744
Chiffres d’affaires nets	877608		877608	822744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55288	18245
Autres produits			21272	12509
Total des produits d’exploitation (I)			956168	854499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358948	391859
Impôts, taxes et versements assimilés			7171	7087
Salaires et traitements			313508	276357
Charges sociales			121581	108500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7994	8159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47809	17813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45061	9200
Total des charges d’exploitation (II) 			902072	818975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54097	35524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4430	5271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4430	5271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4430	-5218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49666	30306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956168		861652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908539		824782	
BENEFICE OU PERTE	47629		36870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123969		
Total Immobilisations corporelles		116602		1128
Total Immobilisations financières		9955		5374
Total Général		250526		6502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6396	111334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15329
Total Général			6396	250632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87176	7994	6396	88773
AMORTISSEMENTS Total Général	87176	7994	6396	88773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116472	47809	51009	113272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116472	47809	51009	113272
TOTAL GENERAL	116472	47809	51009	113272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47809	51009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5374	5374		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8955			
Clients douteux ou litigieux	134426			
Autres créances clients	785294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10673			
T. V. A.	37413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1639			
Charges constatées d’avance	6470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	999307	855926	143381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1501	1501		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164109	164109		
Personnel et comptes rattachés	46618	46618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70056	70056		
Impôts sur les bénéfices	2037	2037		
T.V.A.	160626	160626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210	1210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69778	69778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133336	133336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118902	118902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	768174	768174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel