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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES CENTRE ALSACE 2018 Siren 491688172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9572	9572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163497		163497	88497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327	251	1076	505
Autres immobilisations corporelles	566230	400152	166079	182674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253470		253470	99910
Créances rattachées à des participations	113268		113268	125
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	1117979	409975	708004	388326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675899	52939	622960	554141
Autres créances	100378		100378	82060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362532		362532	392624
Charges constatées d’avance	17893		17893	19042
TOTAL (II)	1156702	52939	1103763	1047867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2274681	462914	1811768	1436193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274963		211946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58910		63017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553873		494963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512903		251289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140676		168957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113522		99518	
Dettes fiscales et sociales	483700		413303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875			
Autres dettes	6218		8163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257894		941229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811768		1436193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853857		758718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2363904	7520	2371424	2314703
Chiffres d’affaires nets	2363904	7520	2371424	2314703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9769	10476
Autres produits			47166	19001
Total des produits d’exploitation (I)			2430358	2350447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908725	858449
Impôts, taxes et versements assimilés			48269	40020
Salaires et traitements			914842	900715
Charges sociales			402063	401218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60453	65990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14280	36173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2348633	2302565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81725	47882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6863	10130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8140	11076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3064	4186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3064	4186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5075	6890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86801	54772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108400		121267	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	108400		122767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98535		111488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135022		111488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26622		11279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1269		3033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2546898		2484289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487988		2421272	
BENEFICE OU PERTE	58910		63017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98069		75000
Total Immobilisations corporelles		530702		44440
Total Immobilisations financières		110650		367238
Total Général		739420		486678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6000	1585	567557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100535	377353
Total Général		6000	102119	1117979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9572			9572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341522	60465	1585	400403
AMORTISSEMENTS Total Général	351094	60465	1585	409975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48428	14280	9769	52939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48428	14280	9769	52939
TOTAL GENERAL	48428	14280	9769	52939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113268	6863	106405	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	72730	72730		
Autres créances clients	603169	603169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42010	42010		
T. V. A.	15056	15056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25650	25650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17661	17661		
Charges constatées d’avance	17893	17893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917038	801033	116005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512903	108865	320391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113522	113522		
Personnel et comptes rattachés	184351	184351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153737	153737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138371	138371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7241	7241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875	875		
Groupe et associés	140676	140676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6218	6218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257894	853857	320391	83647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552832		520332	
Location, charges locatives et de copropriété	122285		124311	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45646		30666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187962		183141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	908725		858449	
Taxe professionnelle	11276		10402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36993		29618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48269		40020	
Montant de la TVA. collectée	468040		459792	
Total TVA. déductible sur biens et services	171093		161264	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23