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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES CENTRE ALSACE 2017 Siren 491688172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9572	9572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88497		88497	88497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	77	505	
Autres immobilisations corporelles	524119	341445	182674	148343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99910		99910	209050
Créances rattachées à des participations	125		125	3684
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	739420	351094	388326	461188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602569	48428	554141	449258
Autres créances	82060		82060	106392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392624		392624	395334
Charges constatées d’avance	19042		19042	12220
TOTAL (II)	1096295	48428	1047867	963206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835715	399522	1436193	1424394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211946		137233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63017		74714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494963		431946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1500	
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251289		259706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168957		93023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99518		223568	
Dettes fiscales et sociales	413303		403690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5844	
Autres dettes	8163		5117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941229		990948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436193		1424394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758718		805653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2306598	8105	2314703	2141430
Chiffres d’affaires nets	2306598	8105	2314703	2141430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6267	4953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10476	4184
Autres produits			19001	10531
Total des produits d’exploitation (I)			2350447	2161098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858449	909354
Impôts, taxes et versements assimilés			40020	41203
Salaires et traitements			900715	795085
Charges sociales			401218	330601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65990	52202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36173	6711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2302565	2135155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47882	25943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10130	11254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			946	870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11076	12125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4186	4705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4186	4705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6890	7419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54772	33363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121267		100458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	122767		100458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111488		57473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111488		59546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11279		40912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3033		-439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484289		2273681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421272		2198967	
BENEFICE OU PERTE	63017		74714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98069		
Total Immobilisations corporelles		444038		106827
Total Immobilisations financières		223349		20749
Total Général		765456		127575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1000		
Total Immobilisations corporelles		1000	19163	530702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133448	110650
Total Général		1000	152611	739420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9572			9572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294695	65990	19163	341522
AMORTISSEMENTS Total Général	304267	65990	19163	351094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22731	36173	10476	48428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22731	36173	10476	48428
TOTAL GENERAL	24231	36173	11976	48428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36173	10476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125		125	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	75561	75561		
Autres créances clients	527008	527008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26129	26129		
T. V. A.	15971	15971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29451	29451		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10509	10509		
Charges constatées d’avance	19042	19042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713396	703671	9725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251286	68775	177805	4706
Emprunts et dettes financières divers	10244	10244		
Fournisseurs et comptes rattachés	99518	99518		
Personnel et comptes rattachés	180093	180093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101717	101717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123714	123714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7779	7779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158713	158713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8163	8163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941229	758718	177805	4706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	520332		570432	
Location, charges locatives et de copropriété	124311		124029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30666		41911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183141		172982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	858449		909354	
Taxe professionnelle	10402		10336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29618		30867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40020		41203	
Montant de la TVA. collectée	459792		429561	
Total TVA. déductible sur biens et services	161264		167923	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		20