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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES CENTRE ALSACE 2016 Siren 491688172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9572	9572		2980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88497		88497	56342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543	543		187
Autres immobilisations corporelles	442495	294152	148343	149885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209050		209050	58473
Créances rattachées à des participations	3684		3684	
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	765456	304267	461188	278482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471989	22731	449258	466309
Autres créances	106392		106392	147269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395334		395334	229904
Charges constatées d’avance	12220		12220	16182
TOTAL (II)	985936	22731	963206	859664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751392	326998	1424394	1138146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137233		83627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74714		53606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431946		357233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500			
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259706		86517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93023		140835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223568		195066	
Dettes fiscales et sociales	403690		353744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844		2457	
Autres dettes	5117		2295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990948		780914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424394		1138146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805653		728273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132350	9080	2141430	2056020
Chiffres d’affaires nets	2132350	9080	2141430	2056020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4953	3145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4184	19121
Autres produits			10531	613
Total des produits d’exploitation (I)			2161098	2078899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909354	825287
Impôts, taxes et versements assimilés			41203	28826
Salaires et traitements			795085	754046
Charges sociales			330601	349554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52202	52157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6711	10834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2135155	2020703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25943	58196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11254	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			870	2779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12125	2779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4705	2459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4705	2459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7419	320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33363	58516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59546		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40912		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439		4820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273681		2081678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198967		2028073	
BENEFICE OU PERTE	74714		53606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65914		32155
Total Immobilisations corporelles		420707		49048
Total Immobilisations financières		69088		223134
Total Général		555709		304337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25718	444038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68873	223349
Total Général			94591	765456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6592	2980		9572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270635	49778	25718	294695
AMORTISSEMENTS Total Général	277227	52758	25718	304267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20204	6711	4184	22731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20204	6711	4184	22731
TOTAL GENERAL	20204	8211	4184	24231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6711		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3684		3684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	51853	51853		
Autres créances clients	420136	420136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42497	42497		
T. V. A.	18185	18185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20204	20204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25507	25507		
Charges constatées d’avance	12220	12220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603886	590602	13284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259705	74410	145289	40006
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223568	223568		
Personnel et comptes rattachés	179731	179731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105491	105491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111630	111630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6838	6838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844	5844		
Groupe et associés	93023	93023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5117	5117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990948	805653	145289	40006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	570432		526630	
Location, charges locatives et de copropriété	124029		114849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41911		19307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172982		164500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	909354		825287	
Taxe professionnelle	10336		8550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30867		20276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41203		28826	
Montant de la TVA. collectée	429561		404072	
Total TVA. déductible sur biens et services	167923		146213	
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		17