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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES CENTRE ALSACE 2015 Siren 491688172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9572	6592	2980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56342		56342	56342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087	900	187	459
Autres immobilisations corporelles	419620	269735	149885	128602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58473		58473	58473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	555709	277227	278482	254491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486513	20204	466309	406546
Autres créances	147269		147269	222345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229904		229904	542791
Charges constatées d’avance	16182		16182	8510
TOTAL (II)	879868	20204	859664	1180192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435577	297431	1138146	1434682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83627		461494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53606		72133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357233		753627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86517		55648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140835		57484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195066		217146	
Dettes fiscales et sociales	353744		348121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2457			
Autres dettes	2295		2655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780914		681055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138146		1434682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728273		656008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047055	8965	2056020	2058779
Chiffres d’affaires nets	2047055	8965	2056020	2058779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19121	5036
Autres produits			613	4047
Total des produits d’exploitation (I)			2078899	2067862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825287	936047
Impôts, taxes et versements assimilés			28826	35450
Salaires et traitements			754046	658290
Charges sociales			349554	286368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52157	41433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10834	13237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				43
Total des charges d’exploitation (II) 			2020703	1970869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58196	96993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2779	7900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2779	7900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2459	2721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2459	2721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320	5179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58516	102172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		34888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-21888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4820		8151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081678		2088762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028073		2016629	
BENEFICE OU PERTE	53606		72133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60714		7200
Total Immobilisations corporelles		379156		68948
Total Immobilisations financières		69088		
Total Général		508958		76148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	65914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27397	420707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69088
Total Général			29397	555709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4372	4220	2000	6592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250095	47937	27397	270635
AMORTISSEMENTS Total Général	254467	52157	29397	277227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28491	10834	19121	20204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28491	10834	19121	20204
TOTAL GENERAL	28491	10834	19121	20204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10834	19121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	46538	46538		
Autres créances clients	439975	439975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28383	28383		
T. V. A.	18949	18949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18848	18848		
Groupe et associés	75000	75000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6089	6089		
Charges constatées d’avance	16182	16182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659564	649964	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86517	33877	52640	
Emprunts et dettes financières divers	47200	47200		
Fournisseurs et comptes rattachés	195066	195066		
Personnel et comptes rattachés	149000	149000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97250	97250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101210	101210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6284	6284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2457	2457		
Groupe et associés	93635	93635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2295	2295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780914	728273	52640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	526630		650191	
Location, charges locatives et de copropriété	114849		95768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19307		12971	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164500		177118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825287		936047	
Taxe professionnelle	8550		9491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20276		25959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28826		35450	
Montant de la TVA. collectée	404072		406766	
Total TVA. déductible sur biens et services	146213		167087	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17		17