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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES CENTRE ALSACE 2014 Siren 491688172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4372	4372		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56342		56342	66512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087	628	459	731
Autres immobilisations corporelles	378069	249467	128602	182040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58473		58473	58473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	1015
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	508958	254467	254491	318371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				136
Clients et comptes rattachés	435036	28491	406546	400065
Autres créances	222345		222345	217101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542791		542791	392486
Charges constatées d’avance	8510		8510	13487
TOTAL (II)	1208682	28491	1180192	1023274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717641	282958	1434682	1341646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461494		426247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72133		35247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753627		681494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55648		105119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57484		4262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217146		153604	
Dettes fiscales et sociales	348121		373390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2655		23777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681055		660152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434682		1341646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656008		604575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2055694	3085	2058779	2027869
Chiffres d’affaires nets	2055694	3085	2058779	2027869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5036	43766
Autres produits			4047	10296
Total des produits d’exploitation (I)			2067862	2081931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936047	883187
Impôts, taxes et versements assimilés			35450	47638
Salaires et traitements			658290	717513
Charges sociales			286368	328199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41433	56874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13237	7477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1970869	2040891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96993	41040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7900	12037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7900	12037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2721	3602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2721	3602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5179	8435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102172	49475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34888		12637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34888		12682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21888		1318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8151		15546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088762		2107968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016629		2072721	
BENEFICE OU PERTE	72133		35247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70884		
Total Immobilisations corporelles		418606		12440
Total Immobilisations financières		69088		
Total Général		558578		12440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10170	60714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51890	379156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69088
Total Général			62060	508958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4372			4372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235835	41433	27172	250095
AMORTISSEMENTS Total Général	240207	41433	27172	254467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20290	13237	5036	28491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20290	13237	5036	28491
TOTAL GENERAL	20290	13237	5036	28491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13237	5036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	54256	54256		
Autres créances clients	380781	380781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23091	23091		
T. V. A.	39432	39432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18734	18734		
Groupe et associés	141000	141000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88	88		
Charges constatées d’avance	8510	8510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	675491	665891	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55648	30601	25047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217146	217146		
Personnel et comptes rattachés	146155	146155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87804	87804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107917	107917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6245	6245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57484	57484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2655	2655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681055	656008	25047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	650191		583988	
Location, charges locatives et de copropriété	95768		91024	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12971		23520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177118		184656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	936047		883187	
Taxe professionnelle	9491		6233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25959		41405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35450		47638	
Montant de la TVA. collectée	406766		393026	
Total TVA. déductible sur biens et services	167087		154084	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	17		17