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BILAN CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS 2021 Siren 491694238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484000		484000	484000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1146901	823487	323414	400148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96825	59148	37677	4788
Autres immobilisations corporelles	1310918	778429	532489	576817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3038644	1661064	1377580	1465754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19318		19318	5653
Avances et acomptes versés sur commandes	530		530	530
Clients et comptes rattachés	40382		40382	16764
Autres créances	169651		169651	70843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46195		46195	31092
Disponibilités	1572513		1572513	1668945
Charges constatées d’avance	71869		71869	54620
TOTAL (II)	1920458		1920458	1848447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4959102	1661064	3298039	3314201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	301500		301500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14500		14500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30150		30150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	748453		1093984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716519		54469	
Subventions d’investissement	11613		8647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822735		1503250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384659		604896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147429		455102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70129		78899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243677		385634	
Dettes fiscales et sociales	564765		136859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32995		52286	
Produits constatés d’avance (2)	6651		51274	
TOTAL (IV)	1450304		1764951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3298039		3314201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			176952	187266
Production vendue biens			3031215	1783484
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3208167	1970750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17599	32185
Total des produits d’exploitation (I)			3225767	2012935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82111	85125
Variation de stock (marchandises)			-13664	-1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4274	2963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197932	970049
Impôts, taxes et versements assimilés			38053	30643
Salaires et traitements			598155	491624
Charges sociales			146132	146344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258775	247161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7364	-1910
Total des charges d’exploitation (II) 			2319130	1970808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906636	42127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5807	9768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5807	9768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5703	-9094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900933	33032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54543		53082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54543		53082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6521		21035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6521		21035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61064		32047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245478		10610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3280413		2066690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2563894		2012221	
BENEFICE OU PERTE	716519		54469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66287		85318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484000		
Total Immobilisations corporelles		3668925		186063
Total Immobilisations financières				
Total Général		4216307		186063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			63382	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300343	2554645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1363725	3038645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63382		63382	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2687172	263568	1289675	1661061
AMORTISSEMENTS Total Général	2750554	263568	1353057	1661065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000		21000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46000		21000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40382	40382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35774	35774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131376	131376		
Charges constatées d’avance	71869	71869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281901	281901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384659	145248	239411	
Emprunts et dettes financières divers	53063	53063		
Fournisseurs et comptes rattachés	243677	243677		
Personnel et comptes rattachés	100306	100306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137585	137585		
Impôts sur les bénéfices	234447	234447		
T.V.A.	31961	31961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60465	60465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94366	94366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103124	103124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450304	1210893	239411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel