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BILAN CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS 2020 Siren 491694238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	63382	63382		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484000		484000	484000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1889049	1488901	400148	509456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159543	154755	4788	11429
Autres immobilisations corporelles	1620333	1043516	576817	296531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4216307	2750553	1465754	1301415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5653		5653	4463
Avances et acomptes versés sur commandes	530		530	21801
Clients et comptes rattachés	16764		16764	34149
Autres créances	70843		70843	81995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31092		31092	972376
Disponibilités	1668945		1668945	954569
Charges constatées d’avance	54620		54620	73413
TOTAL (II)	1848447		1848447	2142766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6064754	2750553	3314201	3444181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	301500		301500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14500		14500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30150		30150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1093984		647256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54469		446728	
Subventions d’investissement	8647		4849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503250		1444983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604896		475738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455102		459439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78899		40644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385634		518431	
Dettes fiscales et sociales	136859		429946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52286			
Produits constatés d’avance (2)	51274			
TOTAL (IV)	1764951		1924198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3314201		3444181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	455102			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			187266	358149
Production vendue biens			1783484	2904954
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1970750	3263103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32185	24099
Total des produits d’exploitation (I)			2012935	3287201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85125	192403
Variation de stock (marchandises)			-1191	3104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2963	4635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970049	1241189
Impôts, taxes et versements assimilés			30643	57383
Salaires et traitements			491624	733049
Charges sociales			146344	209672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			247161	226499
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1910	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1970808	2667941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42127	619260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	1728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9768	11390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9094	-9662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33032	609598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53082		54747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21035		37915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32047		16832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10610		179703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066690		3343676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012221		2896949	
BENEFICE OU PERTE	54469		446728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85318		95957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484000		
Total Immobilisations corporelles		3271325		411498
Total Immobilisations financières				
Total Général		3818707		411498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13898	3668925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13898	4216307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63382			63382
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2453909	247161	13898	2687172
AMORTISSEMENTS Total Général	2517291	247161	13898	2750554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	21000	50000	46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000	21000	50000	46000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6168	6168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10642	10642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	419	419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53469	53469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7036	7036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9873	9873		
Charges constatées d’avance	54620	54620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142227	142227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604896	220237	384659	
Emprunts et dettes financières divers	70433	70433		
Fournisseurs et comptes rattachés	385634	385634		
Personnel et comptes rattachés	34083	34083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62799	62799		
Impôts sur les bénéfices	177	177		
T.V.A.	10631	10631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29170	29170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384670	384670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131185	131185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764952	1380293	384659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel