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BILAN CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS 2019 Siren 491694238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	63382	63382		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484000		484000	484000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1886299	1376843	509456	582736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172407	160978	11429	19949
Autres immobilisations corporelles	1212619	916088	296531	256080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3818706	2517291	1301415	1342765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4463		4463	7567
Avances et acomptes versés sur commandes	21801		21801	2130
Clients et comptes rattachés	34149		34149	84690
Autres créances	81995		81995	83497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	972376		972376	500649
Disponibilités	954569		954569	673700
Charges constatées d’avance	73413		73413	68013
TOTAL (II)	2142766		2142766	1420246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5961472	2517291	3444181	2763011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	301500		301500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14500		14500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30150		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647256		503962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446728		143444	
Subventions d’investissement	4849			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444983		993406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		87500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		87500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475738		631945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459439		520067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40644		70811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518431		334704	
Dettes fiscales et sociales	429946		124579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924198		1682105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444181		2763011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			358149	491382
Production vendue biens			2904954	2102748
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3263103	2594130
				
Production stockée				
Production immobilisée				7957
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24099	18702
Total des produits d’exploitation (I)			3287201	2620789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192403	222739
Variation de stock (marchandises)			3104	26845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4635	42360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241189	1159691
Impôts, taxes et versements assimilés			57383	33653
Salaires et traitements			733049	570067
Charges sociales			209672	166324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			226499	318056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	18752
Total des charges d’exploitation (II) 			2667941	2558487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619260	62302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1728	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11390	21394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9662	-21382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609598	40920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54747		149715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37915		13256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16832		136459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179703		33935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3343676		2770515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896948		2627071	
BENEFICE OU PERTE	446728		143444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95957		2	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484885		
Total Immobilisations corporelles		4041786		185150
Total Immobilisations financières				
Total Général		4590053		185150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			885	484000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955610	3271326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			956495	3818708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885		885	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3183020	226498	955610	2453908
AMORTISSEMENTS Total Général	3183905	226498	956495	2453908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	87500	25000	37500	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87500	25000	37500	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	37500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34149	34149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2061	2061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	419	419		
Impôts sur les bénéfices	10649	10649		
T. V. A.	53035	53035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15831	15831		
Charges constatées d’avance	73413	73413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189557	189557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475738	157881	317857	
Emprunts et dettes financières divers	79256	79256		
Fournisseurs et comptes rattachés	518431	518431		
Personnel et comptes rattachés	147406	147406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89617	89617		
Impôts sur les bénéfices	141854	141854		
T.V.A.	9837	9837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41232	41232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380183	380183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40644	40644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924198	1606341	317857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel