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BILAN CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS 2018 Siren 491694238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	63382	63382		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	885	885		
Fonds commercial	484000		484000	484000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2390495	1807759	582736	711546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181737	161788	19949	28123
Autres immobilisations corporelles	1469554	1213473	256080	393869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	4590053	3247288	1342765	1619138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7567		7567	34412
Avances et acomptes versés sur commandes	2130		2130	
Clients et comptes rattachés	84690		84690	119411
Autres créances	84459		84459	94741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500649		500649	638
Disponibilités	673700		673700	971184
Charges constatées d’avance	68013		68013	57767
TOTAL (II)	1421208		1421208	1278153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6011261	3247288	2763973	2897291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301500		301500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14500		14500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503962		388512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144406		115451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994368		849962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87500		237215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87500		237215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631945		786497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520067		522742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70811		109930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334704		237125	
Dettes fiscales et sociales	106061		120703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18518		33116	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682105		1810114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2763973		2897291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			496073	743981
Production vendue biens			2102748	2162558
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2598821	2906539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7957	23309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14011	9321
Total des produits d’exploitation (I)			2620789	2939169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222739	372259
Variation de stock (marchandises)			26845	11649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42360	45071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159691	935798
Impôts, taxes et versements assimilés			33653	27397
Salaires et traitements			570067	656745
Charges sociales			166324	185130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318056	399213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18752	16038
Total des charges d’exploitation (II) 			2558487	2649301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62302	289868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21394	24258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21382	-24247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40920	265621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149715		35380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13256		188915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136459		-153535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32973		-3364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2770515		2974560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626110		2859110	
BENEFICE OU PERTE	144406		115451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484885		
Total Immobilisations corporelles		3998503		43282
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		4548370		43282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4041785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		1600		4590052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63382			63382
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885			885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2864965	318056		3183020
AMORTISSEMENTS Total Général	2929232	318056		3247288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	237215		149715	87500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237215		149715	87500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			149715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	390	390		
Autres créances clients	84300	84300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15117	15117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11921	11921		
T. V. A.	41870	41870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14589	14589		
Charges constatées d’avance	68013	68013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236200	236200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631945	156207	475738	
Emprunts et dettes financières divers	105002	105002		
Fournisseurs et comptes rattachés	334704	334704		
Personnel et comptes rattachés	57836	57836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48224	48224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7861	7861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10657	10657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415066	415066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70811	70811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682106	1206368	475738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel