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BILAN CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS 2017 Siren 491694238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	63382	63382		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	885	885		211
Fonds commercial	484000		484000	484000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2368625	1657078	711546	550457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179434	151311	28123	30700
Autres immobilisations corporelles	1450444	1056575	393869	492286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	4548370	2929232	1619138	1559253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34412		34412	46061
Avances et acomptes versés sur commandes				6084
Clients et comptes rattachés	119411		119411	171307
Autres créances	94741		94741	123548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	638		638	627
Disponibilités	971184		971184	292465
Charges constatées d’avance	57767		57767	55335
TOTAL (II)	1278153		1278153	695426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5826523	2929232	2897291	2254679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	301500		301500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14500		14500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	388512		458181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115451		-69670	
Subventions d’investissement			14952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849962		749464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237215		85380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237215		85380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	522742		1073801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109930		92973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237125		124690	
Dettes fiscales et sociales	153820		128371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810114		1419836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897291		2254679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372377		1326863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484885		
Total Immobilisations corporelles		3539405		460308
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		4089272		460308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209	3998503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			1209	4548370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63382			63382
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674	211		885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465962	399002		2864965
AMORTISSEMENTS Total Général	2530019	399213		2929232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199715
Total Provisions pour risques et charges	85380	187215	35380	237215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85380	187215	35380	237215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187215	35380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381			
Impôts sur les bénéfices	56197			
T. V. A.	19771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2067			
Charges constatées d’avance	57767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273518	271918	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786497	458690	327807	
Emprunts et dettes financières divers	81166	81166		
Fournisseurs et comptes rattachés	237125	237125		
Personnel et comptes rattachés	50183	50183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70520	70520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27616	27616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5501	5501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441577	441577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1700184	1372377	327807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11584		6124	
Location, charges locatives et de copropriété	190225		205496	
Personnel extérieur à l’entreprise	18088		3230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71472		49263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	644429		686086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	935798		950198	
Taxe professionnelle	12285		9420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15112		14489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27397		23909	
Montant de la TVA. collectée	365230		306190	
Total TVA. déductible sur biens et services	222673		164455	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel