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BILAN ADL 64 2019 Siren 491632147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7229	7229		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	480954	137216	343738	
Constructions	2346188	1838815	507373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250258	241694	8565	
Autres immobilisations corporelles	71980	63641	8339	
Immobilisations en cours	20686		20686	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129		129	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3177425	2288595	888831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2350		2350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543300		543300	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	430651		430651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31160		31160	
Disponibilités	94861		94861	
Charges constatées d’avance	3614		3614	
TOTAL (II)	1105936		1105936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4283361	2288595	1994767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5352			
Report à nouveau	1113919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1547031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38314			
Dettes fiscales et sociales	9578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12839			
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	442736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350000		350000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1116019		1116019	
Chiffres d’affaires nets	1466019		1466019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			1466063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5665	
Variation de stock (marchandises)			98880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-959	
Autres achats et charges externes			306435	
Impôts, taxes et versements assimilés			20570	
Salaires et traitements			24023	
Charges sociales			3895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237795	
Total des charges d’exploitation (II) 			849900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042209			
BENEFICE OU PERTE	426660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	237792			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229		
Total Immobilisations corporelles		3152741		17828
Total Immobilisations financières		128		1
Total Général		3160098		17829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502	3170067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129
Total Général			502	3177425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7229			7229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2161104	120763	502	2281365
AMORTISSEMENTS Total Général	2168334	120763	502	2288595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4910	4910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425090	425090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3614	3614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434265	434265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378049	254389	123660	
Emprunts et dettes financières divers	806	806		
Fournisseurs et comptes rattachés	38314	38314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287	287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9291	9291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12839	12839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440587	316927	123660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	260000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10113			
Location, charges locatives et de copropriété	55			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306435			
Taxe professionnelle	6503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20570			
Montant de la TVA. collectée	182802			
Total TVA. déductible sur biens et services	95064			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1