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BILAN STOCKEDIS PLUS 2021 Siren 491539029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56048	49671	6377	11352
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534789	486675	48113	75952
Autres immobilisations corporelles	458620	381189	77431	107836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	474919		474919	281862
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1724392	917535	806856	677018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	851		851	259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455343	42384	412959	443837
Autres créances	147774		147774	71009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23179		23179	131273
Charges constatées d’avance	6584		6584	7378
TOTAL (II)	633732	42384	591348	653759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358124	959919	1398205	1330777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646086		673678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54620		-27592	
Subventions d’investissement	14261		15855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770728		826941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275000		75000	
Provisions pour charges	75000		75000	
TOTAL (III)	350000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		21770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148531		157615	
Dettes fiscales et sociales	116289		125851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10656		48600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277477		353836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398205		1330777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277477		338836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37400		37400	
Production vendue biens				
Production vendue services	1683496	170069	1853565	1762968
Chiffres d’affaires nets	1720896	170069	1890965	1762968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10135	2450
Autres produits			6	735
Total des produits d’exploitation (I)			1901107	1766154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66500	66500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-591	112
Autres achats et charges externes			1165585	1084341
Impôts, taxes et versements assimilés			45688	64371
Salaires et traitements			283233	269713
Charges sociales			42638	42617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71470	72527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266	15319
Total des charges d’exploitation (II) 			1705791	1657887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195316	108266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4495	1438
Autres intérêts et produits assimilés			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4780	1438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4780	1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200096	109705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47890		24666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1593		78	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5273	
Total des produits exceptionnels (VII)	49483		30017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104063		85544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304200		160544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254716		-130527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955371		1797610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009991		1825202	
BENEFICE OU PERTE	-54620		-27592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256048		
Total Immobilisations corporelles		985982		8388
Total Immobilisations financières		281877		193057
Total Général		1523908		201445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			960	993410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474935
Total Général			960	1724393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44696	4975		49671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802193	66495	823	867865
AMORTISSEMENTS Total Général	846889	71470	823	917536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	150000	200000		350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42384			42384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42384			42384
TOTAL GENERAL	192384	200000		392384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	474920	4496	470424	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50861	50861		
Autres créances clients	404482	404482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32378	32378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58513	58513		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55783	55783		
Charges constatées d’avance	6584	6584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084621	614197	470424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	148532	148532		
Personnel et comptes rattachés	31621	31621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14950	14950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67211	67211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2508	2508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10656	10656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277477	277477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel