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BILAN SP FINANCES 2021 Siren 491589487
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 38311 38311 38311
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28927 14775 14152 12035
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2378858 2378858 2378858
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23750 23750 23750
TOTAL (I) 2469846 14775 2455071 2452954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1361
Autres créances 510470 510470 464513
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11504 11504 226256
Charges constatées d’avance 5012 5012 2771
TOTAL (II) 526987 526987 694901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2996833 14775 2982058 3147854
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 58590 58590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 190890 190890
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5859 5859
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 438911 257256
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32458 181654
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 23095 15432
TOTAL (I) 749803 709682
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 72364 48243
TOTAL (III) 72364 48243
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 300080 300080
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1555687 1851674
Emprunts et dettes financières divers (4) 219411 156521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10341 18365
Dettes fiscales et sociales 30876 29694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 42185 33595
Produits constatés d’avance (2) 1312
TOTAL (IV) 2159892 2389929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2982058 3147854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 908652 593192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2553
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 238446 238446 248004
Chiffres d’affaires nets 238446 238446 248004
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7076 7632
Autres produits 8 2
Total des produits d’exploitation (I) 245530 255639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43434 54586
Impôts, taxes et versements assimilés 8188 7606
Salaires et traitements 121812 121812
Charges sociales 47112 47066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6660 5038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 14
Total des charges d’exploitation (II) 227209 236121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18322 19517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 94181 85690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2351 179583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2377 179595
Dotations financières sur amortissements et provisions 24121 48243
Intérêts et charges assimilées 40041 40894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64162 89137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -61785 90458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50717 195665
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4337
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4337
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1552
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7662 7662
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7662 9214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3325 -9214
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14934 4797
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346425 520924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 313967 339270
BENEFICE OU PERTE 32458 181654
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7076 7
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38311
Total Immobilisations corporelles 20150 8777
Total Immobilisations financières 2402608
Total Général 2461069 8777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38311
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2402608
Total Général 2469846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8115 6660 14775
AMORTISSEMENTS Total Général 8115 6660 14775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 23095
Total Provisions réglementées 15432 7662 23095
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 72364
Total Provisions pour risques et charges 48243 24121 72364
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 63675 31783 95459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 24121
- Exceptionnelles 7662
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23750 23750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8250 8250
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 500387 500387
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1834 1834
Charges constatées d’avance 5012 5012
TOTAL ETAT DES CREANCES 539233 515483 23750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 300080 300080
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9030 9030
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1546657 295417 1220565 30675
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10341 10341
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10404 10404
Impôts sur les bénéfices 8395 8395
T.V.A. 6400 6400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5678 5678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 219411 219411
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42185 42185
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1312 1312
TOTAL – ETAT DES DETTES 2159892 908652 1220565 30675
Emprunts souscrits en cours d’exercice 475000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 289246
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel