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BILAN SERVICEIMMO 2019 Siren 491518163				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	50000	50000		
Immobilisations corporelles	163660	121010	42651	57603
Immobilisations financières	215		215	215
Total Actif Immobilisé	278875	171010	107865	122818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22592		22592	
Créances – Autres	2018		2018	6447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68999		68999	73193
Caisse				
Charges constatées d’avance	436		436	974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94046		94046	80614
Total général Actif	372920			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1916	1916
Réserves réglementées				
Autres réserves			59600	59600
Report à nouveau			-17556	
Résultat de l’exercice			-3723	-17556
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160238	163960
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16402	22434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1600	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19264		
Autres dettes			23672	14992
Produits constatés d’avance				2045
Total des dettes			41673	39472
Total général Passif			201911	203432
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10895	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			677	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195579		141769	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	71		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195650		141780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	225		470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154680		102463	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	792		964	
Rémunérations du personnel 	27640		37987	
Charges sociales			1581	
Dotations aux amortissements	15630		15232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	198966		158700	
Résultat d’exploitation	-3316		-16920	
Produits financiers	54		31	
Produits exceptionnels			72	
Charges financières	461		738	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3723		-17556	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35388			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			677	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			278198	
Total Immobilisations (Augmentations)			677	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35388	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel