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BILAN REPLIC RESTAURATION INSERTION 2018 Siren 491598009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10504	10504		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9845	3211	6634	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136637	131455	5182	3487
Autres immobilisations corporelles	158616	140436	18180	27046
Immobilisations en cours				8293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	5010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3138		3138	2888
TOTAL (I)	322748	285605	37143	46723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6213		6213	7551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1703
Clients et comptes rattachés	109182	751	108431	151533
Autres créances	37128		37128	36613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114609		114609	106989
Charges constatées d’avance	2924		2924	
TOTAL (II)	270056	751	269305	304388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592804	286356	306448	351110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7950		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13596		8734	
Réserves statutaires ou contractuelles	68731		41176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27018		27018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20000		32417	
Subventions d’investissement	18452		26049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155747		143043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9970		21501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44482		45235	
Dettes fiscales et sociales	92957		122222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2325		9365	
Produits constatés d’avance (2)			9700	
TOTAL (IV)	150701		208067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306448		351110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144959		198098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729533	738	730271	782104
Chiffres d’affaires nets	729533	738	730271	782104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139149	112743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31388	30933
Autres produits			2376	2044
Total des produits d’exploitation (I)			903184	927824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254831	271980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1338	-3677
Autres achats et charges externes			161416	182074
Impôts, taxes et versements assimilés			5850	8137
Salaires et traitements			343041	342464
Charges sociales			74284	78080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12513	20860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			751	7012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23128	3332
Total des charges d’exploitation (II) 			877153	910262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26030	17562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25899	17213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7821		17053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7989		17053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12133		1849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13888		1849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5899		15203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911222		944932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891222		912516	
BENEFICE OU PERTE	20000		32417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14508		15195	
Renvois : Transfert de charges	3413		16971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1247			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10504		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552		8293
Total Immobilisations corporelles		339479		4438
Total Immobilisations financières		7898		250
Total Général		359432		12981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48665	295252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	7148
Total Général			49665	322748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10504			10504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1552	1659		3211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308947	10854	47910	271891
AMORTISSEMENTS Total Général	321002	12513	47910	285605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17710	18366	35324	751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17710	18366	35324	751
TOTAL GENERAL	17710	18366	35324	751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		751	17710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3138	3138		
Clients douteux ou litigieux	826	826		
Autres créances clients	108356	108356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8170	8170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16336	16336		
T. V. A.	956	956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11666	11666		
Charges constatées d’avance	2924	2924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152372	152372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9970	4229	5741	
Fournisseurs et comptes rattachés	44482	44482		
Personnel et comptes rattachés	42869	42869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43232	43232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4648	4648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2207	2207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	966	966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2325	2325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150700	144959	5741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4639		10359	
Location, charges locatives et de copropriété	23633		20504	
Personnel extérieur à l’entreprise	50		380	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14068		18738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	916			
Autres comptes	118111		132094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161416		182074	
Taxe professionnelle	269		1362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5581		6775	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5850		8137	
Montant de la TVA. collectée	77178		82002	
Total TVA. déductible sur biens et services	45937		56748	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel