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BILAN RC DEPANNAGE 2018 Siren 491512091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	124	72	52	83
Immobilisations corporelles	26052	15814	10238	15628
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26176	15887	10290	15711
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				973
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7590		7590	7960
Créances – Autres	2998		2998	2546
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7346
Caisse				
Charges constatées d’avance	213		213	478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10801		10801	19304
Total général Actif	36977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5135	9410
Résultat de l’exercice			-3992	-4276
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4443	8435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10238	13745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3786	4680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		606		
Autres dettes			2624	8155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16648	26580
Total général Passif			21090	35014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66290		83291	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	105		335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66395		83626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13762		22866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	973		-639	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15038		17890	
(dont taxe professionnelle)	621			
Impôts, taxes et versements assimilés	621		610	
Rémunérations du personnel 	17950		21910	
Charges sociales	19332		19741	
Dotations aux amortissements	5421		5369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	73098		87747	
Résultat d’exploitation	-6703		-4121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000		852	
Charges financières	255		483	
Charges exceptionnelles	34		524	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3992		-4276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel