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BILAN RC DEPANNAGE 2016 Siren 491512091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	124	10	114	
Immobilisations corporelles	26010	5272	20738	13765
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26134	5282	20852	13765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	334		334	3966
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Créances – Clients et comptes rattachés	34118		34118	6117
Créances – Autres	5324		5324	2351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2739		2739	2350
Caisse				
Charges constatées d’avance	743		743	12
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43259		43259	14997
Total général Actif	69393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1780	4726
Résultat de l’exercice			11191	-6506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12710	1520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26734	16539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			990	
Fournisseurs et comptes rattachés			8117	1937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		258		
Autres dettes			15559	8766
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51400	27241
Total général Passif			64111	28761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16895	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21644	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123473		72429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	113		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123585		72440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43289		16029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3632		4484	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17525		15951	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	965		586	
Rémunérations du personnel 	22900		15700	
Charges sociales	20894		20632	
Dotations aux amortissements	5874		5247	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2	
Total des charges d’exploitation	115085		78630	
Résultat d’exploitation	8501		-6189	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13221		400	
Charges financières	400		637	
Charges exceptionnelles	8854		296	
Impôts sur les bénéfices	1278		-216	
Bénéfice ou perte	11191		-6506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			124	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2366	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25373	
Total Immobilisations (Augmentations)			21644	
Total Immobilisations (Diminutions)			20884	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8684	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel