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BILAN RC DEPANNAGE 2015 Siren 491512091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25373	11608	13765	19011
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25373	11608	13765	19011
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3966		3966	8450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés	6117		6117	15130
Créances – Autres	2351		2351	2403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350		2350	1648
Caisse				
Charges constatées d’avance	12		12	67
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14997		14997	27697
Total général Actif	40370			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4726	4690
Résultat de l’exercice			-6506	36
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1520	8026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16539	26384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1937	5640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1826		
Autres dettes			8766	6659
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27241	38683
Total général Passif			28761	46709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8460	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72429		89234	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72440		89241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16029		26704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4484		-5727	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15951		19702	
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	586		939	
Rémunérations du personnel 	15700		20400	
Charges sociales	20632		20076	
Dotations aux amortissements	5247		4059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	78630		86155	
Résultat d’exploitation	-6189		3086	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	400		7902	
Charges financières	637		618	
Charges exceptionnelles	296		10453	
Impôts sur les bénéfices	-216		-119	
Bénéfice ou perte	-6506		36	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25874	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel