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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ESPACE 2017 Siren 491590089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2910000		2910000	2910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	205003	102386	102617	12255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91390		91390	90490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65713	11083	54630	55403
TOTAL (I)	3272706	114069	3158637	3068148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392928		392928	331949
Avances et acomptes versés sur commandes	-32484		-32484	6474
Clients et comptes rattachés	58862		58862	99012
Autres créances	122667		122667	121393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30695
Disponibilités	266390		266390	50908
Charges constatées d’avance	36633		36633	38177
TOTAL (II)	844994		844994	678608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4117700	114069	4003631	3746756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	215800		215800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21580		21580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1975540		1694310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290133		281230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503052		2212920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608349		858283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21435		151574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726515		432204	
Dettes fiscales et sociales	103247		84032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38383		7744	
Produits constatés d’avance (2)	2650			
TOTAL (IV)	1500579		1533836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4003631		3746756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194957		996173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4702599		4702599	4446641
Production vendue biens				
Production vendue services	120253		120253	132744
Chiffres d’affaires nets	4822853		4822853	4579384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3380	7262
Autres produits			97	126
Total des produits d’exploitation (I)			4826329	4586772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3374668	3100656
Variation de stock (marchandises)			-60978	-12865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			877	9927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211413	231255
Impôts, taxes et versements assimilés			23231	22488
Salaires et traitements			675189	662843
Charges sociales			146433	149363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17199	5089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	303
Total des charges d’exploitation (II) 			4388316	4169058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438013	417714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2715	2790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1377	1400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4092	4190
Dotations financières sur amortissements et provisions			764	1247
Intérêts et charges assimilées			16085	16795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16849	18041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12757	-13852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425256	403862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33261		124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33261		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36212		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38074		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4813		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130311		122606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4863683		4591085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573550		4309855	
BENEFICE OU PERTE	290133		281230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910000		
Total Immobilisations corporelles		101402		143474
Total Immobilisations financières		156212		1615
Total Général		3167613		145089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39272	205603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			724	157103
Total Général			39996	3272706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89147	17199	3360	102986
AMORTISSEMENTS Total Général	89147	17199	3360	102986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10319	764		11083
TOTAL GENERAL	10319	764		11083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		764		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65713	65713		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7735			
T. V. A.	6805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15163			
Groupe et associés	92700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264			
Charges constatées d’avance	36633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283874	283874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608074	302452	299918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726515	726515		
Personnel et comptes rattachés	34963	34963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58691	58691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6269	6269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3323	3323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21435	21435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38383	38383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2650	2650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500579	1194957	299918	5704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel