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BILAN NEVES CLOTURES 2018 Siren 491509303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5612	5612		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12551	11276	1276	255
Autres immobilisations corporelles	112585	54184	58401	30019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	4030
TOTAL (I)	138784	71072	67713	38310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176597		176597	226969
Autres créances	201283		201283	164017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1329		1329	936
Disponibilités	184849		184849	115580
Charges constatées d’avance	4730		4730	5306
TOTAL (II)	568787		568787	512809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707572	71072	636500	551119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334753		271835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44353		62918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423106		378753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14734		22157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2602		2602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18204		21613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81235		56456	
Dettes fiscales et sociales	96619		56826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12713	
TOTAL (IV)	213394		172366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636500		551119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195190		136019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947874		947874	873656
Chiffres d’affaires nets	947874		947874	873656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5802	13636
Autres produits			568	1
Total des produits d’exploitation (I)			954244	887292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5981	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403832	332391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				26395
Autres achats et charges externes			187193	169423
Impôts, taxes et versements assimilés			12361	9649
Salaires et traitements			185710	170690
Charges sociales			92408	80923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11911	11266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	7456
Total des charges d’exploitation (II) 			899478	815644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54766	71648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			615	791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615	791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	-791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54150	70857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27750		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27750		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27368		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382		1070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10179		9009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981994		888787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937640		825869	
BENEFICE OU PERTE	44353		62918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		154646		10491
Total Immobilisations financières		4036		
Total Général		168294		10491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	125137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4036
Total Général			40000	138784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5612			5612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124372	11911	70822	65460
AMORTISSEMENTS Total Général	129983	11911	70822	71072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176597	176597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8092	8092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35473	35473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157718	157718		
Charges constatées d’avance	4730	4730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386640	382610	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14734	14734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81235	81235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14965	14965		
Impôts sur les bénéfices	834	834		
T.V.A.	45143	45143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35678	35678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2602	2602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195190	195190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel