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BILAN MADIS PHILEO 2020 Siren 491529608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	452410	356785	95625	133125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96635	82615	14020	19947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2632		2632	2744
TOTAL (I)	551678	439400	112277	155816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13721		13721	801
Clients et comptes rattachés	885662		885662	1303897
Autres créances	35938		35938	16346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250020		250020	
Disponibilités	164428		164428	29804
Charges constatées d’avance	15234		15234	6961
TOTAL (II)	1365005		1365005	1357811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916683	439400	1477283	1513628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	526238		398465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73357		254772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621595		675238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29854		178952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100080		100100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209852		110974	
Dettes fiscales et sociales	455872		432437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20234		12302	
Produits constatés d’avance (2)	39794		3622	
TOTAL (IV)	855687		838390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477283		1513628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2187284		2187284	2683845
Chiffres d’affaires nets	2187284		2187284	2683845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23958	4684
Autres produits			19	11
Total des produits d’exploitation (I)			2212512	2688540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681800	722456
Impôts, taxes et versements assimilés			32739	33181
Salaires et traitements			906504	928078
Charges sociales			447401	559178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44865	47552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12618	40546
Total des charges d’exploitation (II) 			2125928	2330993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86583	357547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	3237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	3237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1433	-3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85150	354309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4203		5121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4203		5121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-741		-5121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11052		94416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216146		2688540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142789		2433768	
BENEFICE OU PERTE	73357		254772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12288		11945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452410		
Total Immobilisations corporelles		95198		1438
Total Immobilisations financières		2744		2632
Total Général		550352		4070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96636
Prêts et immobilisations financières			2632	
Total Immobilisations financières			2744	2632
Total Général			2744	551678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319285	37500		356785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75250	7365		82615
AMORTISSEMENTS Total Général	394535	44865		439400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2632		2632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	885662	885662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	226	226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27168	27168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4156	4156		
Divers	3433	3433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956	956		
Charges constatées d’avance	15234	15234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939467	936835	2632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29854	29854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209852	209852		
Personnel et comptes rattachés	46468	46468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191979	191979		
Impôts sur les bénéfices	11052	11052		
T.V.A.	187948	187948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18426	18426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100080	100080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20234	20234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39794	39794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855688	855688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel