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BILAN MADIS PHILEO 2019 Siren 491529608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	452410	319285	133125	170625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95197	75250	19947	28507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	2610
TOTAL (I)	550352	394535	155816	201742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801		801	6030
Clients et comptes rattachés	1303897		1303897	1025125
Autres créances	16346		16346	28165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29804		29804	241719
Charges constatées d’avance	6961		6961	8724
TOTAL (II)	1357811		1357811	1309766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908163	394535	1513628	1511508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398465		426101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254772		225964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675238		674065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178952		226000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110974		101326	
Dettes fiscales et sociales	432437		481418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12302		1702	
Produits constatés d’avance (2)	3622		26995	
TOTAL (IV)	838390		837443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513628		1511508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2683845		2683845	2388082
Chiffres d’affaires nets	2683845		2683845	2388082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4684	3980
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			2688540	2392081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722456	550218
Impôts, taxes et versements assimilés			33181	34732
Salaires et traitements			928078	909389
Charges sociales			559178	507238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47552	47286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40546	30763
Total des charges d’exploitation (II) 			2330993	2079628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357547	312452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3237	4362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3237	4362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3237	-4169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354309	308282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5121		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5121		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5121		-941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94416		81377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688540		2392481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2433768		2166517	
BENEFICE OU PERTE	254772		225964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11945		10605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452410		
Total Immobilisations corporelles		93705		1493
Total Immobilisations financières		2610		2744
Total Général		548726		4237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2610	2744
Total Général			2610	550352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281785	37500		319285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65198	10052		75250
AMORTISSEMENTS Total Général	346983	47552		394535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303898	1303898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16338	16338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9	9		
Charges constatées d’avance	6962	6962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329950	1327206	2744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178953	48022	130931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110974	110974		
Personnel et comptes rattachés	45451	45451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122695	122695		
Impôts sur les bénéfices	11536	11536		
T.V.A.	236914	236914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15842	15842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100101	100101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12302	12302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3623	3623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838390	707460	130931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel