ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MADIS PHILEO 2017 Siren 491529608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	453948	245823	208125	245625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112824	79190	33634	33290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3583		3583	3910
TOTAL (I)	570355	325013	245343	282825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	723057		723057	649024
Autres créances	49153		49153	35336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50050		50050	151806
Disponibilités	217227		217227	126623
Charges constatées d’avance	7957		7957	18632
TOTAL (II)	1047443		1047443	984422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617798	325013	1292785	1267246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474593		372192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51509		102401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548101		496593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272076		316742	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113511		138222	
Dettes fiscales et sociales	344619		315132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1478		558	
Produits constatés d’avance (2)	13000			
TOTAL (IV)	744684		770653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292785		1267246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1981858	31920	2013778	1782163
Chiffres d’affaires nets	1981858	31920	2013778	1782163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36480	5272
Autres produits			16	19
Total des produits d’exploitation (I)			2050274	1787454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572815	528434
Impôts, taxes et versements assimilés			30767	26106
Salaires et traitements			825552	632768
Charges sociales			454655	376898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46734	49749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44262	27289
Total des charges d’exploitation (II) 			1974785	1641244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75489	146210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				23500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	24300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6498	13024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6498	13024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6360	11276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69129	157487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6686		20158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6019		-20075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11601		35011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051078		1811838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999570		1709437	
BENEFICE OU PERTE	51509		102401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10654		9401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453948		
Total Immobilisations corporelles		103245		9579
Total Immobilisations financières		3910		
Total Général		561103		9579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			327	3583
Total Général			327	570355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208323	37500		245823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69956	9234		79190
AMORTISSEMENTS Total Général	278279	46734		325013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	484			
Impôts sur les bénéfices	15039			
T. V. A.	33049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581			
Charges constatées d’avance	7957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	783749	780166	3583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272076	46214	192457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113511	113511		
Personnel et comptes rattachés	42233	42233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129400	129400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160498	160498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12488	12488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1478	1478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13000	13000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744684	518821	192457	33406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel