ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MADIS PHILEO 2016 Siren 491529608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	453948	208323	245625	285075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103245	69956	33290	37978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910		3910	3329
TOTAL (I)	561103	278279	282825	328500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	649024		649024	477114
Autres créances	35336		35336	28456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151806		151806	130954
Disponibilités	126623		126623	64390
Charges constatées d’avance	18632		18632	14476
TOTAL (II)	984422		984422	715388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545525	278279	1267246	1043888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372192		281000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102401		91192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496593		394192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316742		359397	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138222		55539	
Dettes fiscales et sociales	315132		224390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558		1069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770653		649696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267246		1043888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1782163		1782163	1469831
Chiffres d’affaires nets	1782163		1782163	1469831
				
Production stockée				-6965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5272	8395
Autres produits			19	10
Total des produits d’exploitation (I)			1787454	1471270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528434	426188
Impôts, taxes et versements assimilés			26106	23011
Salaires et traitements			632768	577540
Charges sociales			376898	355050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49749	49261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27289	21390
Total des charges d’exploitation (II) 			1641244	1452438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146210	18832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	569
Reprises sur provisions et transferts de charges			23500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24300	569
Dotations financières sur amortissements et provisions				3500
Intérêts et charges assimilées			13024	12999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13024	16499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11276	-15930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157487	2902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		90167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		90167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20158		1877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20075		88289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811838		1562006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709437		1470815	
BENEFICE OU PERTE	102401		91192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9401		393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475668		
Total Immobilisations corporelles		100551		3651
Total Immobilisations financières		26829		2238
Total Général		603048		5889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21720	453948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			957	103245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25157	3910
Total Général			47834	561103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188475	41568	21720	208323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62573	8339	957	69956
AMORTISSEMENTS Total Général	251048	49907	22677	278279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23500		23500	
TOTAL GENERAL	23500		23500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8870			
Charges constatées d’avance	18632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706902	702992	3910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316742	44000	187908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138222	138222		
Personnel et comptes rattachés	44292	44292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103399	103399		
Impôts sur les bénéfices	28250	28250		
T.V.A.	139191	139191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770653	497911	187908	84834
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel