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BILAN KIMMOUN ESTHETIQUE 2018 Siren 491560256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46398		46398	46398
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22375	21094	1281	2612
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68773	21094	47679	49010
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2868		2868	2296
Stock marchandises	2337		2337	2813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	897		897	1691
Créances – Autres	2007		2007	1189
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21636		21636	17064
Caisse				
Charges constatées d’avance	878		878	533
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30622		30622	25585
Total général Actif	99395	5345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			44000	44000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4400	4400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11676	9948
Résultat de l’exercice			9268	5728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69344	64076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2801	2676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3152		
Autres dettes			6157	7843
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8957	10519
Total général Passif			78302	74595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8957	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4430		5345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60980		64878	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65416		70224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2200		3024	
Variation de stock (marchandises)	476		260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3588		4765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-572		310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20114		20861	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3646		2736	
Rémunérations du personnel 	18000		20372	
Charges sociales	5719		9760	
Dotations aux amortissements	1331		1634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	54502		63722	
Résultat d’exploitation	10914		6502	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10			
Impôts sur les bénéfices	1636		774	
Bénéfice ou perte	9268		5728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel