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BILAN INTER SERVICE GESTION 2020 Siren 491553616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159984	153409	6575	86
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	469208	359651	109557	109931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35757		35757	35757
TOTAL (I)	664949	513060	151889	145773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277804		277804	265819
Autres créances	94284		94284	105424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195106		195106	298442
Charges constatées d’avance	73377		73377	61083
TOTAL (II)	640571		640571	730768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305520	513060	792460	876541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1871		1871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17321		16433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17679		25888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	796		807	
TOTAL (I)	47667		54998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	358944		425556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64336		47649	
Dettes fiscales et sociales	291146		334436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28181			
Autres dettes	2186		13902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744793		821543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792460		876541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1905267		1905267	2125073
Chiffres d’affaires nets	1905267		1905267	2125073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23770	58654
Autres produits			22	2622
Total des produits d’exploitation (I)			1929059	2186349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660712	629290
Impôts, taxes et versements assimilés			57100	83301
Salaires et traitements			844860	1081003
Charges sociales			303269	337883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33465	32026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1900090	2163507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28969	22843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4554	4811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4554	4811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4507	-4730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24462	18118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86		4449	
Total des produits exceptionnels (VII)	86		7449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75		295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11		6583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6793		-1192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1929192		2193880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911513		2167992	
BENEFICE OU PERTE	17679		25888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152534		7450
Total Immobilisations corporelles		450556		32130
Total Immobilisations financières		35757		
Total Général		638847		39580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13479	469208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35757
Total Général			13479	664949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152448	961		153409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340626	32504	13479	359651
AMORTISSEMENTS Total Général	493074	33465	13479	513060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				796
Total Provisions réglementées	807	75	86	796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	807	75	86	796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75	86	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35757		35757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277804	277804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500	2500		
Impôts sur les bénéfices	77015	77015		
T. V. A.	10351	10351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3818	3818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73377	73377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481222	445465	35757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64336	64336		
Personnel et comptes rattachés	151955	151955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81876	81876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50859	50859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6455	6455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28181	28181		
Groupe et associés	358944	358944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2186	2186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744793	744793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel