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BILAN INTER SERVICE GESTION 2019 Siren 491553616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152534	152448	86	2844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	450556	340626	109931	114604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35757		35757	35757
TOTAL (I)	638847	493074	145773	153205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				918
Clients et comptes rattachés	265819		265819	512286
Autres créances	105424		105424	121828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298442		298442	57185
Charges constatées d’avance	61083		61083	52477
TOTAL (II)	730768		730768	744694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369615	493074	876541	897899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1871		1871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16433		16138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25888		26295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	807		4961	
TOTAL (I)	54998		59265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	425556		306503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47649		102813	
Dettes fiscales et sociales	334436		332816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4931	
Autres dettes	13902		60070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821543		807134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876541		897899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2125073		2125073	1995675
Chiffres d’affaires nets	2125073		2125073	1995675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58654	9456
Autres produits			2622	261
Total des produits d’exploitation (I)			2186349	2005392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629290	648015
Impôts, taxes et versements assimilés			83301	67925
Salaires et traitements			1081003	880457
Charges sociales			337883	311101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32026	67510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11500
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2163507	1986508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22843	18883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4811	3984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4811	3984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4730	-3631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18113	15252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4449		10819	
Total des produits exceptionnels (VII)	7449		74319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571		63500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295		1909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866		65409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6583		8910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1192		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193880		2080064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2167992		2053769	
BENEFICE OU PERTE	25888		26295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152534		
Total Immobilisations corporelles		450890		25166
Total Immobilisations financières		35757		
Total Général		639181		25166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25500	450556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35757
Total Général			25500	638847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149690	2758		152448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336286	29268	24928	340626
AMORTISSEMENTS Total Général	485976	32026	24928	493074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				807
Total Provisions réglementées	4961	295	4449	807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500		31500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36461	295	35949	807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295	4449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35757		35757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265819	265819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7606	7606		
Impôts sur les bénéfices	84136	84136		
T. V. A.	6540	6540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4576	4576		
Charges constatées d’avance	61083	61083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468083	432326	35757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47649	47649		
Personnel et comptes rattachés	140463	140463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87008	87008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98089	98089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8877	8877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425556	425556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13902	13902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821543	821543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel