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BILAN IKOS GROUP 2021 Siren 491552733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356664	311876	44788	54827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236683	146327	90356	100192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9703716		9703716	2381976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149378		149378	
Autres immobilisations financières	147942		147942	143709
TOTAL (I)	10594383	458203	10136180	2680705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7480		7480	
Clients et comptes rattachés	1765275		1765275	1506452
Autres créances	10939662		10939662	7233124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834975		834975	956081
Charges constatées d’avance	494135		494135	302134
TOTAL (II)	14041527		14041527	9997791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	98919		98919	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	368212		368212	145937
TOTAL GENERAL (0 à V)	25103040	458203	24644837	12824433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112870		112870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11287		11287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1272073		261072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2379095		2511001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4000	
TOTAL (I)	3775325		2900230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368212		145937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368212		145937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6663063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12521715		8539968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398903		466645	
Dettes fiscales et sociales	517154		450611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191607		292379	
Produits constatés d’avance (2)	2824		25276	
TOTAL (IV)	20295266		9774879	
(V)	206035		3388	
TOTAL GENERAL (I à V)	24644837		12824433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3427724	1472532	4900256	4255584
Chiffres d’affaires nets	3427724	1472532	4900256	4255584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122423	3326
Autres produits			597239	603510
Total des produits d’exploitation (I)			5631917	4862420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3228078	2849799
Impôts, taxes et versements assimilés			58184	59979
Salaires et traitements			1216444	931922
Charges sociales			485578	360388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83311	95875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240345	114573
Total des charges d’exploitation (II) 			5311940	4412535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319977	449885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2360965	2350112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4232	
Autres intérêts et produits assimilés			149414	17998
Reprises sur provisions et transferts de charges			145937	
Différences positives de change			19512	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2680060	2368122
Dotations financières sur amortissements et provisions			368212	139905
Intérêts et charges assimilées			140183	36934
Différences négatives de change			16772	25674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525166	202513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2154894	2165608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2474871	2615494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7668		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		23058	
Total des produits exceptionnels (VII)	11668		23099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		3003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78		3003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11591		20096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26994		50830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80373		73758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8323646		7253640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5944551		4742639	
BENEFICE OU PERTE	2379095		2511001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337094		19570
Total Immobilisations corporelles		214600		22083
Total Immobilisations financières		2525686		7477078
Total Général		3077380		7518730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236683
Prêts et immobilisations financières			1728	
Total Immobilisations financières			1728	10001036
Total Général			1728	10594383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282267	29608		311876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114408	31919		146327
AMORTISSEMENTS Total Général	396675	61528		458203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000		4000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				368212
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145937	368212	145937	368212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149937	368212	149937	368212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149378		149378	
Autres immobilisations financières	147942		147942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1765275	1765275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices	1055398	1055398		
T. V. A.	66038	66038		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés	9779901	9779901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35638	35638		
Charges constatées d’avance	494135	494135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13496392	13199072	297320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6663063	1682581	4980482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398903	398903		
Personnel et comptes rattachés	120403	120403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124723	124723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251549	251549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20478	20478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12521715	12521715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191607	191607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2824	2824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20295266	15314784	4980482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel