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BILAN IKOS GROUP 2020 Siren 491552733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337094	282267	54827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214600	114408	100192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2381976		2381976	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143709		143709	
TOTAL (I)	3077380	396675	2680705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506452		1506452	
Autres créances	7233124		7233124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956081		956081	
Charges constatées d’avance	302134		302134	
TOTAL (II)	9997791		9997791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	145937		145937	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13221108	396675	12824433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	112870			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2511001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000			
TOTAL (I)	2900230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145937			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8539968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466645			
Dettes fiscales et sociales	450611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292379			
Produits constatés d’avance (2)	25276			
TOTAL (IV)	9774878			
(V)	3388			
TOTAL GENERAL (I à V)	12824433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9774878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2908969	1346615	4255584	
Chiffres d’affaires nets	2908969	1346615	4255584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3326	
Autres produits			603510	
Total des produits d’exploitation (I)			4862420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2849799	
Impôts, taxes et versements assimilés			59979	
Salaires et traitements			931922	
Charges sociales			360388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114573	
Total des charges d’exploitation (II) 			4412535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2350112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2368122	
Dotations financières sur amortissements et provisions			139905	
Intérêts et charges assimilées			36934	
Différences négatives de change			25674	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2165608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2615494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23058			
Total des produits exceptionnels (VII)	23099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50830			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7253640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4742639			
BENEFICE OU PERTE	2511001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114573			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336034		1060
Total Immobilisations corporelles		190485		24842
Total Immobilisations financières		2292420		233266
Total Général		2818939		259168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	214600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2525686
Total Général			727	3077380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216799	65468		282267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84729	30406	727	114408
AMORTISSEMENTS Total Général	301527	95875	727	396675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	27058		23058	4000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				145937
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6032	145937	6032	145937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33090	145937	29090	149937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143709		143709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506452	1506452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1601075	545675	1055400	
T. V. A.	142349	142349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5378400	5378400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111300	111300		
Charges constatées d’avance	302134	302134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9185419	7986310	1199109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466645	466645		
Personnel et comptes rattachés	132673	132673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101634	101634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199522	199522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16782	16782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8539968	8539968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292379	292379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25276	25276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9774878	9774878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2512516			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63680			
Location, charges locatives et de copropriété	820382			
Personnel extérieur à l’entreprise	38176			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1738526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2849799			
Taxe professionnelle	40466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59979			
Montant de la TVA. collectée	861543			
Total TVA. déductible sur biens et services	572454			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24