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BILAN FLOORING INVEST 2016 Siren 491529228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5116	1952	3163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3586069	352133	3233936	3506069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30570		30570	30570
Prêts	20150		20150	22650
Autres immobilisations financières	9494		9494	9494
TOTAL (I)	3651399	354085	3297314	3568783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	131311		131311	293979
Autres créances	4955878	1069823	3886055	3658842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7108		7108	88532
Charges constatées d’avance	2374		2374	2606
TOTAL (II)	5096852	1069823	4027028	4043960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8748251	1423909	7324343	7612743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4046302		4062777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500861		-16475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985441		4486303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			243020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			243020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1892293		2098947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66581		113381	
Dettes fiscales et sociales	314893		293144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1062942		377947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3338901		2883420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7324343		7612744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3338901		2883420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399092		399092	1159120
Chiffres d’affaires nets	399092		399092	1159120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18288	16634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4836	1519
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			422217	1177274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89441	162310
Impôts, taxes et versements assimilés			35989	4776
Salaires et traitements			340380	334003
Charges sociales			152689	167200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332	332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	1
Total des charges d’exploitation (II) 			618912	668625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196694	508648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84301	57073
Reprises sur provisions et transferts de charges			243020	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			562	
Total des produits financiers (V)			872883	57073
Dotations financières sur amortissements et provisions			1119537	545439
Intérêts et charges assimilées			45980	24576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1165517	570015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292633	-512942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489328	-4293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11533		12181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11533		12181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11533		-12181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295100		1234347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795962		1250821	
BENEFICE OU PERTE	-500861		-16475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1619		3496
Total Immobilisations financières		3641183		11100
Total Général		3642803		14596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	3646283
Total Général			6000	3651399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1619	332		1952
AMORTISSEMENTS Total Général	1619	332		1952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243020		243020	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243020		243020	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20150	5900		
Autres immobilisations financières	9494			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5156			
Impôts sur les bénéfices	11037			
T. V. A.	148872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4781011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9189			
Charges constatées d’avance	2374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5119208	5095463	23744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2190	2190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66581	66581		
Personnel et comptes rattachés	36925	36925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85250	85250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156000	156000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36717	36717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1892293	1892293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1062942	1062942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3338901	3338901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6