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BILAN FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES 2021 Siren 491546198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75408	68257	7151	4369
Fonds commercial	2230373		2230373	1205935
Autres immobilisations incorporelles	104215		104215	32551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246570	163725	82845	94076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32426		32426	467442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962		28962	15635
TOTAL (I)	2717964	231981	2485983	1820008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754209	7596	1746612	1372146
Autres créances	76861		76861	119272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229116		229116	259395
Charges constatées d’avance	43538		43538	34245
TOTAL (II)	2103724	7596	2096128	1785058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4821688	239578	4582111	3605066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414991		335192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297356		179799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1812347		1614991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192362		755613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202731		202487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155655		122383	
Dettes fiscales et sociales	781073		602614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	89406		74743	
Produits constatés d’avance (2)	348036		231735	
TOTAL (IV)	2769764		1990075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4582111		3605066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902075		1497294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201		405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9596		9596	
Production vendue biens				
Production vendue services	4723780		4723780	3336746
Chiffres d’affaires nets	4733376		4733376	3336746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96224	31975
Autres produits			2531	193
Total des produits d’exploitation (I)			4842464	3368914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9596	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304215	952794
Impôts, taxes et versements assimilés			85510	83513
Salaires et traitements			2269587	1704158
Charges sociales			722501	487776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43099	43189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5646	1950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	723
Total des charges d’exploitation (II) 			4440226	3274102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402238	94811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17426	114276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17426	114276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11583	6226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11583	6226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5843	108050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408081	202861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4445		1456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	578		46243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5023		47699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		26515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831		21184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115556		44246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4864913		3530889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4567557		3351090	
BENEFICE OU PERTE	297356		179799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300493		1109503
Total Immobilisations corporelles		197702		48868
Total Immobilisations financières		483077		23337
Total Général		1981271		1181709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2409996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445016	61398
Total Général			445016	2717964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57638	10619		68257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103626	60099		163725
AMORTISSEMENTS Total Général	161263	70718		231981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7023	5646	5073	7596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7023	5646	5073	7596
TOTAL GENERAL	7023	5646	5073	7596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5646	5073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962		28962	
Clients douteux ou litigieux	14927		14927	
Autres créances clients	1739282	1739282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	224	224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29955	29955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5879	5879		
Groupe et associés	17571	17571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23232	23232		
Charges constatées d’avance	43538	43538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903570	1859681	43889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192161	324472	854591	13098
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155655	155655		
Personnel et comptes rattachés	164002	164002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167012	167012		
Impôts sur les bénéfices	72958	72958		
T.V.A.	343303	343303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33798	33798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	202731	202731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89406	89406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348036	348036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2769764	1902075	854591	13098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel