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BILAN FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES 2017 Siren 491546198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60069	30568	29501	7538
Fonds commercial	818486		818486	818486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192013	79643	112370	57747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	471240		471240	26240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22606		22606	29141
TOTAL (I)	1564430	110211	1454219	939152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006935	22515	984420	950004
Autres créances	201785		201785	131996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104966		104966	108832
Charges constatées d’avance	26564		26564	46204
TOTAL (II)	1340250	22515	1317736	1237035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904680	132726	2771954	2176187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569278		416133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289302		183146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15397		3595	
TOTAL (I)	1203977		932873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627566		246331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194923		235829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75429		146021	
Dettes fiscales et sociales	416178		491307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45642		20755	
Produits constatés d’avance (2)	204318		103071	
TOTAL (IV)	1567977		1243314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771954		2176187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	304			
Dont emprunts participatifs	194923			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3844450		3844450	2910211
Chiffres d’affaires nets	3844450		3844450	2910211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3394	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44993	25270
Autres produits			4775	393
Total des produits d’exploitation (I)			3897613	2936874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109559	787460
Impôts, taxes et versements assimilés			61851	57428
Salaires et traitements			2158710	1471370
Charges sociales			571000	405250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65608	29795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17559	7205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5094	113
Total des charges d’exploitation (II) 			3989383	2758621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91770	178253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151844	53114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151844	53114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10635	9807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10635	9807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141209	43307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49439	221560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273089		47100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2720		525	
Total des produits exceptionnels (VII)	275834		47625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23397		45844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14522		1899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38548		48865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237286		-1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2577		37175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325290		3037614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4035989		2854468	
BENEFICE OU PERTE	289302		183146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845847		37971
Total Immobilisations corporelles		101637		112313
Total Immobilisations financières		55381		461587
Total Général		1002865		611871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5263	878555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21938	192013
Prêts et immobilisations financières			23106	
Total Immobilisations financières			23106	493862
Total Général			50307	1564430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19822	16009	5263	30568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43890	49599	13847	79643
AMORTISSEMENTS Total Général	63713	65608	19110	110211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15397
Total Provisions réglementées	3595	14522	2720	15397
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7205	17559	2249	22515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7205	17559	2249	22515
TOTAL GENERAL	10800	32081	4969	37912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17559	2249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14522	2720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22606			
Clients douteux ou litigieux	44353			
Autres créances clients	962582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58568			
T. V. A.	13046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5961			
Charges constatées d’avance	26564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257891	1235285	22606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627262	153977	348050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75429	75429		
Personnel et comptes rattachés	78951	78951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114589	114589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197379	197379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25258	25258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194923	194923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45642	45642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204318	204318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564056	1090771	348050	125235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25