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BILAN ETC LAKOUISSI 2020 Siren 491539581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1383	1383		
Fonds commercial	97711		97711	97711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28625	27004	1621	549
Autres immobilisations corporelles	89613	86451	3162	6571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	218847	114838	104008	106346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46432		46432	71599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34070	2409	31661	136429
Autres créances	1736		1736	4349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22303		22303	32789
Charges constatées d’avance	2187		2187	552
TOTAL (II)	106729	2409	104320	245718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325576	117247	208329	352064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91817		-31510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40228		-60307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32955		73183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73999		79210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26867		112990	
Dettes fiscales et sociales	24006		34136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47929		48000	
Produits constatés d’avance (2)	2573		4545	
TOTAL (IV)	175373		278881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208329		352064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175373		250081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	338402		338402	597921
Production vendue services				650
Chiffres d’affaires nets	338402		338402	598571
				
Production stockée				-26817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12257	719
Autres produits			358	43
Total des produits d’exploitation (I)			351017	572515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19849	142451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25167	10527
Autres achats et charges externes			204447	279812
Impôts, taxes et versements assimilés			2603	2484
Salaires et traitements			84477	112283
Charges sociales			42319	69658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3558	5010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2558	383
Total des charges d’exploitation (II) 			387387	622608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36370	-50093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790	-832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37160	-50925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3068		29211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3068		38231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3068		-9383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351017		601363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391245		661670	
BENEFICE OU PERTE	-40228		-60307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10706		719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99094		
Total Immobilisations corporelles		117017	1221	
Total Immobilisations financières		1515		
Total Général		217626	1221	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général				218847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1383			1383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109897	3558		113455
AMORTISSEMENTS Total Général	111280	3558		114838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1551	2409	1551	2409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1551	2409	1551	2409
TOTAL GENERAL	1551	2409	1551	2409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2409	1551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34070	34070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1736	1736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2187	2187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39493	37993	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26867	26867		
Personnel et comptes rattachés	1088	1088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18096	18096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4253	4253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73999	73999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47929	47929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2573	2573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	175374	175374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel