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BILAN DS GROUP 2016 Siren 491543336
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87296 60163 27134 17236
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 144765 3676 141089 141879
Constructions 1508389 462716 1045673 772494
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1356 117 1239
Autres immobilisations corporelles 249364 117359 132005 136806
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 635335 635335 635335
Créances rattachées à des participations 964592 964592 642581
Autres titres immobilisés 5 5 5
Prêts 727222 727222 831049
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4318323 644030 3674292 3177383
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 256907 256907 19200
Autres créances 36601 36601 15305
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9888 9888 60213
Charges constatées d’avance 16044 16044 8973
TOTAL (II) 319440 319440 103691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4637763 644030 3993732 3281074
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 467360 467360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46736 29353
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 768471 402310
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 727234 383544
Subventions d’investissement 89263 95400
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2099064 1377967
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1537171 1350335
Emprunts et dettes financières divers (4) 256832 499874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70357 34040
Dettes fiscales et sociales 24404 18712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5905 145
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1894668 1903107
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3993732 3281074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 578671 747427
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2035
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 407484 407484 346000
Chiffres d’affaires nets 407484 407484 346000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 576 60
Autres produits 1698 3136
Total des produits d’exploitation (I) 409758 349196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 130936 113001
Impôts, taxes et versements assimilés 25039 24345
Salaires et traitements 64121 64475
Charges sociales 36979 36054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130303 93851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1682 99
Total des charges d’exploitation (II) 389059 331826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20699 17370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 766017 413508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 6
Autres intérêts et produits assimilés 5102 4495
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 771119 418003
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 52038 57059
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 52038 57059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 719081 360944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 739780 378314
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6138 6138
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6138 6138
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15600
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9462 6138
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3083 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1187014 773337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 459779 389793
BENEFICE OU PERTE 727234 383544
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2345
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 576 60
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 26666 27486
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40466 46831
Total Immobilisations corporelles 1541676 362198
Total Immobilisations financières 635339 1691813
Total Général 2217481 2100841
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1903874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2327153
Total Général 4318323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23230 36933 60163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 490498 93370 583868
AMORTISSEMENTS Total Général 513728 130303 644030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 964592 964592
Prêts 727222 727222
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 256907
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32559
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1237
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2805
Charges constatées d’avance 16044
TOTAL ETAT DES CREANCES 2001365 2001365
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50000 50000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1487171 171174 668242
Emprunts et dettes financières divers 83884 83884
Fournisseurs et comptes rattachés 70357 70357
Personnel et comptes rattachés 5177 5177
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7022 7022
Impôts sur les bénéfices 1064 1064
T.V.A. 10560 10560
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 581 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 172948 172948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5905 5905
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1894668 578671 668242 647755
Emprunts souscrits en cours d’exercice 385000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel