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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE BRETAGNE SERVICES 2021 Siren 491585881
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3269 3269
Fonds commercial 250993 250993 250993
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 838825 670432 168392 153975
Autres immobilisations corporelles 33069 31248 1821 1878
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6236 6236 6228
Prêts
Autres immobilisations financières 10064 10064 10078
TOTAL (I) 1142455 704949 437506 423152
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52782 52782 53518
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45424 338 45086 37084
Autres créances 23080 23080 27145
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58983 58983 149282
Charges constatées d’avance 12416 12416 7227
TOTAL (II) 192685 338 192347 274256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1335141 705287 629853 697408
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 308309 302001
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -101565 6309
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 215745 317309
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 237952 253422
Emprunts et dettes financières divers (4) 66459 31969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69304 45506
Dettes fiscales et sociales 32920 41554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7287 7369
Produits constatés d’avance (2) 187 277
TOTAL (IV) 414109 380098
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 629853 697408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 322666 266215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2323
Dont emprunts participatifs 66459
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 690230 785321
Production vendue biens
Production vendue services 36748 34387
Chiffres d’affaires nets 726978 819708
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3465 543
Autres produits 131 19
Total des produits d’exploitation (I) 737457 820269
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 192705 186805
Variation de stock (marchandises) 736 10588
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 252141 248476
Impôts, taxes et versements assimilés 13183 12962
Salaires et traitements 228522 215085
Charges sociales 75735 75475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 71497 62312
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 998 151
Total des charges d’exploitation (II) 835517 811854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -98059 8415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 140 66
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 140 66
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3480 2856
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3480 2856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3339 -2789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -101398 5626
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 727 3256
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 893 2950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -167 306
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -377
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 738325 823592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 839890 817283
BENEFICE OU PERTE -101565 6309
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254262
Total Immobilisations corporelles 801306 85755
Total Immobilisations financières 16306 564
Total Général 1071873 86319
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15167 871894
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 570 16300
Total Général 15737 1142455
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3269 3269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 645453 71394 15167 701681
AMORTISSEMENTS Total Général 648721 71394 15167 704949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 236 102 338
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 236 102 338
TOTAL GENERAL 236 102 338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 102
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10064 10064
Clients douteux ou litigieux 372 372
Autres créances clients 45052 45052
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1375 1375
Impôts sur les bénéfices 3078 3078
T. V. A. 6790 6790
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11837 11837
Charges constatées d’avance 12416 12416
TOTAL ETAT DES CREANCES 90983 80548 10436
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2323 2323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 235628 145598 82631
Emprunts et dettes financières divers 1412
Fournisseurs et comptes rattachés 69304 69304
Personnel et comptes rattachés 7777 7777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15121 15121
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8007 8007
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2015 2015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 65047 65047
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7287 7287
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 187 187
TOTAL – ETAT DES DETTES 414109 322666 82631 8812
Emprunts souscrits en cours d’exercice 127000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 144821
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel