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BILAN DELTA MENUISERIE 2021 Siren 491557013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39581	32813	6768	18414
Autres immobilisations corporelles	25128	16298	8830	9608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18600		18600	18600
TOTAL (I)	83309	49111	34198	46622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66700		66700	33800
En cours de production de biens	20185		20185	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35650		35650	24650
Marchandises	1220		1220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144230		144230	189170
Autres créances	11190		11190	27971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2271		2271	2271
Charges constatées d’avance	438		438	1674
TOTAL (II)	281883		281883	279536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365193	49111	316081	326158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88534		88534	
Report à nouveau	-109697		-6336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64804		-103361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45266		19537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121973		114787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374		693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97122		86549	
Dettes fiscales et sociales	128704		91416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13175		13175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361348		306620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316081		326158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008881		1008881	746248
Chiffres d’affaires nets	1008881		1008881	746248
				
Production stockée			31185	-9350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5833	16567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6623	17120
Autres produits				35
Total des produits d’exploitation (I)			1052522	770620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83202	63330
Variation de stock (marchandises)			-1220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152650	133837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32900	1600
Autres achats et charges externes			322169	214110
Impôts, taxes et versements assimilés			18989	18206
Salaires et traitements			344873	277796
Charges sociales			201635	133424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4206	4766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	24315
Total des charges d’exploitation (II) 			1093696	871383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41173	-100763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4761	2624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4761	2624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4761	-2585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45934	-103348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	624		5151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624		5151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10564		5163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19494		5163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18870		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053147		775810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117950		879171	
BENEFICE OU PERTE	-64804		-103361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15986		10830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73148		712
Total Immobilisations financières		18600		
Total Général		91748		712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9150	64709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18600
Total Général			9150	83309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45126	4206	220	49111
AMORTISSEMENTS Total Général	45126	4206	220	49111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18600		18600	
Clients douteux ou litigieux	179	179		
Autres créances clients	144051	144051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4615	4615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6475	6475		
Charges constatées d’avance	438	438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174458	155858	18600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5105	5105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116868	13132	103736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97122	97122		
Personnel et comptes rattachés	3454	3454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105827	105827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14673	14673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4750	4750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13175	13175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361348	257612	103736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel