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BILAN D.V.P. - DISTRIBUTION VORTECH PARIS 2018 Siren 491575080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14147	6525	7622	8713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations	18341		18341	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5227		5227	6687
TOTAL (I)	37915	6525	31390	15400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10669		10669	40800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254642		254642	160217
Autres créances	22322		22322	48464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2912		2912	
Disponibilités	29518		29518	74770
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	320062		320062	324252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357978	6525	351453	339652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49328		-63410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51973		14082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12645		-39328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8564		20267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1647		2850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140609		211183	
Dettes fiscales et sociales	151987		109673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		35007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338807		378980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351453		339652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338807		376911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	964469		964469	1447553
Production vendue biens				
Production vendue services	-263		-263	53818
Chiffres d’affaires nets	964206		964206	1501371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1047	1000
Autres produits			209	141
Total des produits d’exploitation (I)			965462	1502512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141737	298221
Variation de stock (marchandises)			30131	31700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459736	784290
Impôts, taxes et versements assimilés			3533	4133
Salaires et traitements			192073	309161
Charges sociales			27198	55898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1759	1250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	1643
Total des charges d’exploitation (II) 			856393	1486296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109069	16216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108916	16196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52669		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54429		2386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51463		-2386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5479		-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968563		1502572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916589		1488490	
BENEFICE OU PERTE	51973		14082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	852		639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1047		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9989		4158
Total Immobilisations financières		6687		18841
Total Général		16676		22999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14147
Prêts et immobilisations financières			1760	
Total Immobilisations financières			1760	23768
Total Général			1760	37915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4766	1759		6525
AMORTISSEMENTS Total Général	4766	1759		6525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18341	18341		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5227	5227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254642	254642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11518	11518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3833	3833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6971	6971		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300531	300531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8564	8564		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140609	140609		
Personnel et comptes rattachés	16933	16933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15793	15793		
Impôts sur les bénéfices	1462	1462		
T.V.A.	22771	22771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95028	95028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1647	1647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338807	338807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5