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BILAN CLORO'FIL CONCEPT 2021 Siren 491554473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7099	3552	3547	987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11138	8073	3065	5293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3872	2114	1758	592
Autres immobilisations corporelles	12876	5959	6917	4510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31600		31600	43800
TOTAL (I)	66585	19699	46886	55181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440967	13480	427487	278733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410807		410807	548481
Autres créances	25236		25236	93734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55778		55778	76122
Charges constatées d’avance	6789		6789	6910
TOTAL (II)	939577	13480	926097	1003980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006162	33178	972983	1059162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13804		13804	
Report à nouveau	61695		43682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4493		18012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82005		86499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457313		368600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140862		136777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225505		350392	
Dettes fiscales et sociales	67298		96261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890978		972663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972983		1059162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862005		917170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200983		301231	
Dont emprunts participatifs	140862			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1822290	8819	1831109	2138151
Production vendue biens				
Production vendue services	8319	750	9069	5040
Chiffres d’affaires nets	1830609	9569	1840178	2143190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34003	10421
Autres produits			1383	5034
Total des produits d’exploitation (I)			1878564	2158645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1385339	1554160
Variation de stock (marchandises)			-127850	-25438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386052	304399
Impôts, taxes et versements assimilés			25058	38001
Salaires et traitements			162092	202102
Charges sociales			40954	31249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6589	6796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	2220
Total des charges d’exploitation (II) 			1878833	2131967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268	26678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4950	6331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8723	6331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8649	8131
Différences négatives de change			4706	3229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13354	11360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4631	-5030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4899	21648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12200		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200		9200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		2436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899488		2172976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903981		2154964	
BENEFICE OU PERTE	-4493		18012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14237		4000
Total Immobilisations corporelles		10254		6494
Total Immobilisations financières		43800		
Total Général		68291		10494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12200	31600
Total Général			12200	66585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7957	3668		11625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5153	2921		8074
AMORTISSEMENTS Total Général	13110	6589		19699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34384		20905	13480
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34384		20905	13480
TOTAL GENERAL	34384		20905	13480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel