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BILAN CLORO'FIL CONCEPT 2020 Siren 491554473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3099	2112	987	657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11138	5845	5293	7521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1866	1274	592	983
Autres immobilisations corporelles	8389	3879	4510	4575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43800		43800	31250
TOTAL (I)	68291	13110	55181	44985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313118	34384	278733	270865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548481		548481	403432
Autres créances	93734		93734	12715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76122		76122	63250
Charges constatées d’avance	6910		6910	4489
TOTAL (II)	1038365	34384	1003980	754751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106656	47494	1059162	799736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13804		13804	
Report à nouveau	43682		31865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18012		11818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86499		68486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368600		262283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136777		109687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350392		312850	
Dettes fiscales et sociales	96261		46429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972663		731249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059162		799736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917170		731249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301231		187118	
Dont emprunts participatifs	136777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2134925	3225	2138151	1476335
Production vendue biens				
Production vendue services	4961	79	5040	4855
Chiffres d’affaires nets	2139886	3304	2143190	1481190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10421	13612
Autres produits			5034	623
Total des produits d’exploitation (I)			2158645	1495424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1554160	1070621
Variation de stock (marchandises)			-25438	-31535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304399	236358
Impôts, taxes et versements assimilés			38001	23573
Salaires et traitements			202102	144220
Charges sociales			31249	15825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6796	6012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18478	9666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2220	896
Total des charges d’exploitation (II) 			2131967	1475637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26678	19787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6331	3754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6331	3754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8131	8020
Différences négatives de change			3229	2613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11360	10633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5030	-6880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21648	12907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9200		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2436		1089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172976		1503178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154964		1491360	
BENEFICE OU PERTE	18012		11818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12537		1700
Total Immobilisations corporelles		12366		2743
Total Immobilisations financières		31250		20550
Total Général		56153		24993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4855	10254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	43800
Total Général			12855	68291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4360	3597		7957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6809	3199	4855	5153
AMORTISSEMENTS Total Général	11169	6796	4855	13110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16815	18478	909	34384
Sur comptes clients	1456		1456	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18271	18478	2365	34384
TOTAL GENERAL	18271	18478	2365	34384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18478	2365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43800	1200	42600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548481	548481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6008	6008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87726	87726		
Charges constatées d’avance	6910	6910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692925	650325	42600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301231	301231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67369	11876	27279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350392	350392		
Personnel et comptes rattachés	22977	22977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24315	24315		
Impôts sur les bénéfices	2436	2436		
T.V.A.	45193	45193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1340	1340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136777	136777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20632	20632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972663	917170	27279	28214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel