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BILAN CLORO'FIL CONCEPT 2018 Siren 491554473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	507	507		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11138	1390	9748	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2774	1357	1417	663
Autres immobilisations corporelles	9829	3774	6055	3178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22050		22050	18050
TOTAL (I)	46298	7028	39270	21891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256145	7149	248996	192680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273650	1456	272194	316487
Autres créances	42922		42922	18764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93776		93776	21918
Charges constatées d’avance	3645		3645	4443
TOTAL (II)	670138	8605	661533	554292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716436	15633	700803	576183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13804		13804	
Report à nouveau	28211		19959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3653		8253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56669		53015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210840		143684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114233		114983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244459		236513	
Dettes fiscales et sociales	61365		26785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13236		1202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644134		523167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700803		576183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596277		523167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130840		143684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258140	420	1258560	945348
Production vendue biens				
Production vendue services	3315	80	3395	4749
Chiffres d’affaires nets	1261455	500	1261955	950096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15641	9125
Autres produits			1919	3325
Total des produits d’exploitation (I)			1279516	962546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			956539	641118
Variation de stock (marchandises)			-59464	12336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212708	176536
Impôts, taxes et versements assimilés			19301	21821
Salaires et traitements			112525	89203
Charges sociales			10405	6337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4260	1379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3526	4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3143	966
Total des charges d’exploitation (II) 			1262944	953698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16572	8848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7513	8253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7513	8253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2928	4964
Différences négatives de change			18222	1427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21150	6391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13637	1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2935	10710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		2151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354		-2151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287029		970799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283376		962547	
BENEFICE OU PERTE	3653		8253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507		11138
Total Immobilisations corporelles		9252		6501
Total Immobilisations financières		18050		4000
Total Général		27810		21639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3150	12603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22050
Total Général			3150	46298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507	1390		1897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5411	2870	3150	5131
AMORTISSEMENTS Total Général	5918	4260	3150	7028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	3224	75	7149
Sur comptes clients	3569	302	2415	1456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7569	3526	2490	8605
TOTAL GENERAL	7569	3526	2490	8605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3526	2490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22050	22050		
Clients douteux ou litigieux	1744		1744	
Autres créances clients	271906	271906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5182	5182		
T. V. A.	23741	23741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2279	2279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11720	11720		
Charges constatées d’avance	3645	3645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342267	340522	1744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130840	130840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	32143	20000	27857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244459	244459		
Personnel et comptes rattachés	13014	13014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5906	5906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41570	41570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114233	114233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13236	13236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644134	596277	20000	27857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel