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BILAN CLIMATIS 2018 Siren 491591756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9432	7306	2126	4305
Autres immobilisations corporelles	112179	52135	60044	136069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	4646		4646	1813
Autres immobilisations financières	13378		13378	13378
TOTAL (I)	141025	59831	81195	155565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2691		2691	4340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151930	150225	1001706	641581
Autres créances	791813		791813	420048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	437674	47572	390102	543924
Disponibilités	12262		12262	21205
Charges constatées d’avance	57871		57871	18761
TOTAL (II)	2454241	197797	2256445	1649859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595266	257627	2337639	1805424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422522		422522	
Report à nouveau	176459		19332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538788		217127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159769		680981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176112		178702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176112		178702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160125		160760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15596		1325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390845		461486	
Dettes fiscales et sociales	343706		268360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54648		29221	
Produits constatés d’avance (2)	36838		24589	
TOTAL (IV)	1001758		945741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337639		1805424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001758		945741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87979		127191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1541387		1541387	1325167
Production vendue services	1164821		1164821	974458
Chiffres d’affaires nets	2706208		2706208	2299624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123285	156509
Autres produits			3077	88
Total des produits d’exploitation (I)			2832570	2456221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537602	565164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1649	-190
Autres achats et charges externes			470473	613343
Impôts, taxes et versements assimilés			18182	26099
Salaires et traitements			651693	641191
Charges sociales			172445	139475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36909	29982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			129182	92172
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33219	112139
Total des charges d’exploitation (II) 			2051353	2219374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781217	236847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2176	4510
Reprises sur provisions et transferts de charges			22805	43196
Différences positives de change				2452
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19179	9384
Total des produits financiers (V)			44161	59542
Dotations financières sur amortissements et provisions			47572	22805
Intérêts et charges assimilées			5765	10888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5422	10144
Total des charges financières (VI)			58759	43837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14599	15705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766618	252552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433		48052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74037		56398	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49061		58915	
Total des produits exceptionnels (VII)	126531		163365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5179		15794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70631		57164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3615		22761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79425		95718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47106		67646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274936		103071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003262		2679128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464473		2462001	
BENEFICE OU PERTE	538788		217127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8553		13449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		193148		29008
Total Immobilisations financières		15191		4333
Total Général		208729		33342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100546	121611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	19024
Total Général			101046	141025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52774	36909	30242	59441
AMORTISSEMENTS Total Général	53164	36909	30242	59831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176112
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178702	132797	135387	176112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178630		28405	150225
Autres provisions pour dépréciation	22805	47572	22805	47572
Total Provisions pour dépréciation	201435	47572	51210	197797
TOTAL GENERAL	380137	180369	186597	373909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129182	114731	
                                             - Financières		47572	22805	
                                            - Exceptionnelles		3615	49061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4646	4646		
Autres immobilisations financières	13378	13378		
Clients douteux ou litigieux	184641	184641		
Autres créances clients	967289	967289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37552	37552		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9101	9101		
Divers				
Groupe et associés	732086	732086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13074	13074		
Charges constatées d’avance	57871	57871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019638	2019638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160125	160125		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390845	390845		
Personnel et comptes rattachés	11262	11262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44258	44258		
Impôts sur les bénéfices	156876	156876		
T.V.A.	128887	128887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2423	2423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15596	15596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54648	54648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36838	36838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001758	1001758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel