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BILAN CLIMATIS 2017 Siren 491591756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12742	8437	4305	4472
Autres immobilisations corporelles	180406	44337	136069	91682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1813		1813	2313
Autres immobilisations financières	13378		13378	13378
TOTAL (I)	208729	53164	155565	111844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4340		4340	4150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820211	178630	641581	544230
Autres créances	420048		420048	560317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	566729	22805	543924	512807
Disponibilités	21205		21205	45102
Charges constatées d’avance	18761		18761	61639
TOTAL (II)	1851294	201435	1649859	1728245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060023	254598	1805424	1840090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422522		278255	
Report à nouveau	19332		19332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217127		204267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680981		523854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178702		140283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178702		140283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160760		314431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325		1957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461486		407600	
Dettes fiscales et sociales	268360		358593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29221		52095	
Produits constatés d’avance (2)	24589		41277	
TOTAL (IV)	945741		1175952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805424		1840090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945741		1175952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127191		244462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1325167		1325167	1353827
Production vendue services	974458		974458	669559
Chiffres d’affaires nets	2299624		2299624	2023386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156509	12934
Autres produits			88	26
Total des produits d’exploitation (I)			2456221	2036345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565164	421836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190	-2143
Autres achats et charges externes			613343	588130
Impôts, taxes et versements assimilés			26099	16247
Salaires et traitements			641191	568155
Charges sociales			139475	130749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29982	29522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92172	66829
Autres charges			112139	3179
Total des charges d’exploitation (II) 			2219374	1829991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236847	206354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4510	6340
Reprises sur provisions et transferts de charges			43196	6873
Différences positives de change			2452	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9384	13373
Total des produits financiers (V)			59542	26586
Dotations financières sur amortissements et provisions			22805	56362
Intérêts et charges assimilées			10888	9455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10144	9772
Total des charges financières (VI)			43837	75589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15705	-49003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252552	157351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48052		60896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56398		63209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58915		97188	
Total des produits exceptionnels (VII)	163365		221294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15794		28109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57164		65867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95718		93976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67646		127318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103071		80402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679128		2284225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462001		2079958	
BENEFICE OU PERTE	217127		204267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13449		7730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		133861		131747
Total Immobilisations financières		15691		200
Total Général		149942		131947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72460	193148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	15191
Total Général			73160	208729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37706	30608	15541	52774
AMORTISSEMENTS Total Général	38096	30608	15541	53164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140283	114307	75888	178702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291550		112921	178630
Autres provisions pour dépréciation	56362	22805	56362	22805
Total Provisions pour dépréciation	347912	22805	169283	201435
TOTAL GENERAL	488196	137112	245171	380137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92172	143060	
                                             - Financières		22805	43196	
                                            - Exceptionnelles		22135	58915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1813	1813		
Autres immobilisations financières	13378	13378		
Clients douteux ou litigieux	213886			
Autres créances clients	606325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1458			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62869			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9324			
Divers				
Groupe et associés	335608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9789			
Charges constatées d’avance	18761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274211	1274211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160760	160760		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461486	461486		
Personnel et comptes rattachés	49779	49779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51366	51366		
Impôts sur les bénéfices	24378	24378		
T.V.A.	128219	128219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14618	14618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325	1325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29221	29221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24589	24589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	945741	945741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel