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BILAN CLIMATIS 2016 Siren 491591756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		14
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11470	6998	4472	6641
Autres immobilisations corporelles	122391	30709	91682	112570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2313		2313	4213
Autres immobilisations financières	13378		13378	13377
TOTAL (I)	149942	38097	111844	136815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4150		4150	2007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	835781	291550	544230	622009
Autres créances	560317		560317	40745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45102		45102	79513
Charges constatées d’avance	61639		61639	31219
TOTAL (II)	2076157	347912	1728245	1437538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2226099	386009	1840090	1574352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278255		263057	
Report à nouveau	19332		55463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204267		15198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523854		355718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140283		170642	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140283		170642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314431		223976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1957		6501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407600		220012	
Dettes fiscales et sociales	358593		472044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52095		125459	
Produits constatés d’avance (2)	41277			
TOTAL (IV)	1175952		1047992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840090		1574352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1353827		1353827	884739
Production vendue services	669559		669559	691147
Chiffres d’affaires nets	2023386		2023386	1575887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12934	93367
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			2036345	1669262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421836	469895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2143	195
Autres achats et charges externes			588130	294348
Impôts, taxes et versements assimilés			16247	12043
Salaires et traitements			568155	555151
Charges sociales			130749	134373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29522	27674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7486	73562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66829	97188
Autres charges			3179	2997
Total des charges d’exploitation (II) 			1829991	1667426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206354	1836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6340	17406
Reprises sur provisions et transferts de charges			6873	214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13373	
Total des produits financiers (V)			26586	17620
Dotations financières sur amortissements et provisions			56362	6873
Intérêts et charges assimilées			9455	3743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9772	
Total des charges financières (VI)			75589	10617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49003	7003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157351	8838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63209		74302	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97188		174148	
Total des produits exceptionnels (VII)	221294		248449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28109		17448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65867		134895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93976		195659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127318		52791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80402		46431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2284225		1935331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079958		1920133	
BENEFICE OU PERTE	204267		15198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		151549	71000	
Total Immobilisations financières		17590	1	
Total Général		169529	71001	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88688	133861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	15691
Total Général			90588	149942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170642	66830	97189	140283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289269	7486	5204	291550
Autres provisions pour dépréciation	6873	56362	6873	56362
Total Provisions pour dépréciation	296142	63848	12077	347912
TOTAL GENERAL	466784	130678	109266	488196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74315	5204	
                                             - Financières		56362	6873	
                                            - Exceptionnelles			97188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2313	2313		
Autres immobilisations financières	13378	13378		
Clients douteux ou litigieux	346907			
Autres créances clients	488873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46718			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8130			
Divers				
Groupe et associés	455041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50428			
Charges constatées d’avance	61639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473427	1473427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314431	314431		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407600	407600		
Personnel et comptes rattachés	152123	152123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42397	42397		
Impôts sur les bénéfices	5739	5739		
T.V.A.	98790	98790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59545	59545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1957	1957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52095	52095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41277	41277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175954	1175954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel