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BILAN CERCLE DE LA FORME BASTILLE 2020 Siren 491541157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4273	4273		
Fonds commercial	559047		559047	559047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428938	398744	30194	41922
Autres immobilisations corporelles	2640316	2135341	504974	684301
Immobilisations en cours	2400		2400	15454
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215271		215271	213145
TOTAL (I)	3850245	2538359	1311886	1513868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3185
Clients et comptes rattachés	103225	63373	39852	101209
Autres créances	522991		522991	494232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52		52	166
Charges constatées d’avance				11442
TOTAL (II)	626268	63373	562895	610233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4476513	2601732	1874781	2124101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1764		1764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555098		555098	
Report à nouveau	-336668		-385803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477765		49135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252571		225195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		30385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738089		577204	
Dettes fiscales et sociales	85884		160224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787728		559580	
Produits constatés d’avance (2)	515510		571513	
TOTAL (IV)	2127352		1898906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874781		2124101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1338511		1338511	2822007
Chiffres d’affaires nets	1338511		1338511	2822007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75293	68695
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1444129	2890707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365297	2006299
Impôts, taxes et versements assimilés			32435	45321
Salaires et traitements			126087	316792
Charges sociales			40326	102953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234868	239653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63373	75293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75305	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1937691	2786321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493562	104386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	12884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	12884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6402	16304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6402	16304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6235	-3420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499797	100966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			96153	
Total des produits exceptionnels (VII)	22042		96153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		147984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		147984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22032		-51831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466338		2999743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944103		2950608	
BENEFICE OU PERTE	-477765		49135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563320		
Total Immobilisations corporelles		3040894		43813
Total Immobilisations financières		213145		2127
Total Général		3817359		45940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13053	1	3071654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215271
Total Général		13053	1	3850245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4273			4273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2299218	234868		2534086
AMORTISSEMENTS Total Général	2303491	234868		2538359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75293	63373	75293	63373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75293	63373	75293	63373
TOTAL GENERAL	75293	63373	75293	63373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63373	75293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215271		215271	
Clients douteux ou litigieux	76048	76048		
Autres créances clients	27177	27177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3628	3628		
Impôts sur les bénéfices	43765	43765		
T. V. A.	88213	88213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33822	33822		
Groupe et associés	166	166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353397	353397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	841488	626217	215271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738089	738089		
Personnel et comptes rattachés	22009	22009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12980	12980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49795	49795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787728	787728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515510	515510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127352	2127352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14628		66259	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30623		103589	
Location, charges locatives et de copropriété	546045		591947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	563010		899531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225616		411231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1365297		2006299	
Taxe professionnelle	30078		44122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2356		1198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32434		45320	
Montant de la TVA. collectée	236649		533952	
Total TVA. déductible sur biens et services	195768		334614	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel